Utilize este procedimento para criar uma demonstração de rascunhos de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data.
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Selecione .
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Selecione um Grupo de fornecedores, Grupo de pagamento, Código de caixa, e Código de pagamento.
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Especifique as seguintes informações:
- Data do extrato
- Especifique uma data do extrato. A data do extrato é a data atribuída ao extrato. Se este campo estiver em branco, vai ser utilizada a data do sistema.
- Opção de atualização
- Selecione se pretende criar um rascunho de letra de câmbio para a demonstração ou criar apenas um relatório.
- Relatório de demonstração de depósito da letra de câmbio
- Especifique o grupo que receberá o relatório de demonstração de depósito de letra de câmbio.
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Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.