Criar registos de pagamento em dinheiro

É possível imprimir um registo de pagamento em dinheiro, às vezes chamados de registo de verificação, para que tenha uma cópia de auditoria dos pagamentos efetuados. Este é um procedimento opcional, mas tende a ser prática comum para muitas organizações. O registo de pagamento em dinheiro é a listagem de todos os pagamentos da fatura.

  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Registo de pagamento em dinheiro.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Grupo de pagamento
    Selecione um grupo de pagamento.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Selecione um código de caixa ou grupo de códigos de caixa. Utilize isto para incluir pagamentos para os códigos de caixa referenciados neste grupo de códigos de caixa.
    Datas de pagamento
    Especifique uma data de pagamento de início e fim para incluir pagamentos de fatura para um intervalo de datas de pagamento.
    Nota

    As datas de pagamento não são obrigatórias. Deixe estes campos em branco para criar um registo de pagamento em dinheiro para o período atual.

    Opção de relatório
    Especifique o volume de pagamentos incluídos nesta execução do registo de pagamento em dinheiro.
    Selecione Atual para incluir pagamentos criados no ciclo atual de pagamento em dinheiro. Estes pagamentos ainda não estão fechados pelo programa de fechamento de pagamento.
    Divisa do documento
    Selecione se os valores serão listados na divisa da conta bancária ou na divisa da fatura.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento para incluir pagamentos atribuídos ao código de pagamento. Configurou códigos de pagamento utilizando Definição de transação bancária.
    Relatório de registo de pagamento em dinheiro
    Especifique o grupo para receber o relatório de registo de pagamento em dinheiro.
  3. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.