Efeito de grupos em ciclos de pagamento

Definir vários grupos de pagamentos, grupos de processos e grupos de faturas pode afetar o seu ciclo de pagamento. Esta tabela contém descrições do efeito de grupos em programas específicos executados num ciclo de pagamento:

Processo Efeito
Requisitos de caixa É possível executar requisitos de caixa uma vez para um grupo de pagamentos inteiro. É possível executá-lo várias vezes simultaneamente para grupos de processos individuais dentro do mesmo grupo de pagamentos. Sempre que executa este processo, seleciona registos para fornecedores diferentes e agenda essas faturas para pagamento.

Se executar os requisitos de caixa por grupo de processos, a prioridade do fornecedor não será tida em conta ao selecionar faturas. Para realizar este tipo de processamento, tem de definir grupos de processos por prioridade de fornecedor.

  • Criação de formulários de pagamento
  • Criação do ficheiro de compensação de pagamento
  • Criação de ficheiro de pagamento eletrónico
Depois de agendar todas as faturas que pretende pagar, execute um dos programas de criação de pagamento para pagar todas as faturas agendadas. Um formulário de pagamento ou registo de pagamento é criado para cada fornecedor processado para cada código de caixa combinado e código de pagamento no grupo de pagamento.

Se as faturas forem atribuídas com diferentes grupos de faturas, será criado um formulário separado para cada fatura pelo sistema. Por exemplo, se utilizar dois grupos de pagamentos para processar pagamentos para dois níveis de processo, então serão criados dois ficheiros de pagamento. Estes serão criados por criação de ficheiro de pagamento eletrónico.

Se utilizar apenas um grupo de pagamentos, será criado um ficheiro de pagamento único por criação de ficheiro de pagamento eletrónico, mesmo que tenha vários grupos de processos.
Fecho de pagamento Para fechar o ciclo de pagamento, execute o programa de fechamento de pagamento para um grupo de pagamento inteiro ou execute o programa em simultâneo para grupos de processo individuais. É possível selecionar cada opção, independentemente da forma como processou os requisitos de caixa. Por exemplo, mesmo que execute requisitos de caixa por grupo de processos, tem a opção de executar o fechamento de pagamento por grupo de pagamentos ou grupo de processos.