Lógica utilizada para selecionar faturas para pagamento

A data de vencimento de pagamento e a data de pagamento são utilizadas pelo processo de requisitos de caixa para determinar que faturas agendar e que faturas descontar. Uma fatura é agendada para pagamento se cumprir um destes dois critérios:

Critérios Descrição
A data do desconto está entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento O desconto é obtido e a fatura é agendada para pagamento independentemente da data de vencimento.
A data de vencimento acontece na data de vencimento de pagamento ou antes A fatura está agendada para pagamento. O desconto só é obtido se a data do desconto estiver entre a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento.

Existem exceções para estes critérios de seleção:

  • As faturas que são marcadas para pagamento imediato são agendadas para pagamento independentemente das suas datas de vencimento.
  • Selecione Sim na opção Usar todos os descontos. O desconto disponível é obtido em todas as faturas agendadas para pagamento independentemente das datas de desconto.

Exemplo

Se executar um ciclo de pagamento com uma data de pagamento de 11/5 e uma data de vencimento de pagamento até à data de 11/12, será possível ver o efeito nestas faturas de exemplo:

Fatura Data do desconto Prazo Desconto Pagar
1 2.ª 12.ª Não Sim
2 5.ª 20.ª Sim Sim
3 2.ª 24.ª Não Não
4 14.ª 28.ª Não Não

Fazer alterações

Se as faturas que pretende pagar não estiverem selecionadas quando executar Requisitos de caixa, existem várias opções. Pode impedir que as faturas sejam pagas ou selecionar faturas adicionais a serem pagas:

  • Coloque as faturas ou fornecedores selecionados em espera em Faturas em espera ou Atualização em massa de retenção de fatura. Execute de novo Requisitos de caixa.
  • Atribua um grupo de faturas definido pelo utilizador a faturas para agendar para pagamento. Execute Requisitos de caixa novamente só para esse grupo de faturas. É criado um cheque separado.
  • Atribua um indicador de pagamento imediato a faturas para agendar para pagamento. Utilize Seleção de retenção de fatura. Execute Requisitos de caixa com Sim no campo Apenas pagamento imediato.