Criar pagamentos antecipados

Selecione .

Clique em Criar fatura.

Na secção de Informações de fatura, selecione Tipo de fatura de Pagamento antecipado.

Especifique as seguintes informações:

Empresa de pagamento

Especifique o número da empresa de A pagar. Quando criar uma fatura entre empresas, representa a empresa de origem.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa tiver apenas um nível de processo, terá de configurá-lo como a predefinição ao configurar os níveis de processo. É possível deixar esse campo em branco se o nível de processo predefinido tiver sido definido.

Fornecedor

Especifique um número de fornecedor a menos que uma destas opções seja verdadeira:

Está a criar uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra, nesse caso, é utilizado o número do fornecedor da ordem de compra.
Está a criar uma fatura para um fornecedor ocasional, nesse caso, deixe o número do fornecedor em branco.

Número do pagamento antecipado

Especifique um número de fatura de pagamento antecipado que seja único da empresa e do fornecedor. É semelhante a um número da fatura.

Data do pagamento antecipado

Especifique a data da transação. Esta data não é utilizada para calcular uma data de vencimento.

Prazo

Especifique a data usada para selecionar a fatura de pagamento antecipado para pagamento. As condições não são utilizadas como predefinição em pagamentos antecipados.

Valor do pagamento antecipado

Especifique o valor do pagamento antecipado. Por exemplo, se efetuar um pagamento de entrada de US$ 5000 num item de US$ 30 000, o valor de pagamento antecipado é de US$ 5000.

Divisa

Selecione um código de divisa. Isso representa a divisa da fatura de pagamento antecipado. Se a divisa estiver em branco, a predefinição será:

a divisa da fatura que é atribuída ao fornecedor do local de destino ou classe de fornecedor
ou a divisa base da empresa

Fornecedor remunerado

Especifique o fornecedor remunerado.

Local de destino

Especifique a localização do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Categoria de encaminhamento de fatura

Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.

Código de accrual

Especifique o código de accrual.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Permitir detalhe de item

Selecione esta caixa de seleção se o detalhe do item for permitido e para visualizar o separador Detalhes gerais na fatura.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento de pagamento.

Para faturação entre empresas

Consulte o Manual do utilizador de faturação entre empresas.

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Código de receita predefinido: Especifique um código de receita predefinido.
Valor do rendimento declarável: Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.
Código de retenção: Para impedir que a fatura seja agendada para pagamento, selecione um código de retenção de fatura.
Código de diversidade: Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.
Código de autoridade: Selecione um código de autoridade da pessoa responsável para aprovar a fatura ou uma parte do processo de A pagar.
Código de accrual da retenção: Selecione um código de accrual de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção. Se este campo estiver definido ao nível da fatura, este código substituirá o código de accrual de retenção na Empresa e Nível de processo.
Referência da fatura: Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.
Referência: Especifique uma referência de utilizador. As referências de utilizador são mantidas com a fatura.
Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida para processamento em A pagar.
Faturar de: Especifique o fornecedor do qual a fatura originou.
Faturar a: Especifique a empresa de faturação para a fatura.
Tabela de divisas: Selecione o tipo de tabela de divisas a ser utilizado para a fatura.
Sobreposição do valor funcional
Sobreposição da taxa funcional
Código de regulamentação económica externa: Especifique o código de regulamentação económica externa. O código é um requisito em alguns países e é usado para seguir e emitir relatórios sobre transações.

No separador Pagamento, especifique as seguintes informações:

Código de caixa

Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, será utilizado um dos códigos de caixa atribuídos a um destes registos:

local de destino
fornecedor
classe de fornecedor
empresa de nível de processo
ou o grupo de pagamentos

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor prevê como pagamento para a fatura.

Divisa de pagamento do fornecedor

Especifique a divisa de pagamento do fornecedor.

Número do pagamento

Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.

Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se este campo estiver especificado, o código de pagamento deve ser um código válido de caixa ou de transação de pagamento da letra de câmbio. Este deve ser definido para pagamento manual em Gestão de caixa. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deve ser reservado em Reserva de formulários manual.

Se definir informações de pagamento manual, o pagamento manual pode ser utilizado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de divisa base. Depois de libertar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Para criar um criar um pagamento manual para mais de uma fatura, crie um pagamento manual para uma fatura de divisa base. É possível aplicar mais de uma fatura a um pagamento, utilizando Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada de letra de câmbio.

Data de pagamento

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique o prazo do pagamento de letra de câmbio.

Valor do pagamento

Se especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer Valor do desconto disponível.

Prioridade de pagamento

Especifique uma prioridade de pagamento.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo utilizador à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será utilizado o grupo de faturas que é atribuído à localização de destino ou fornecedor.

Pagamento separado

Selecione esta caixa de seleção para criar um formulário de pagamento individual para esta fatura.

Pagar imediatamente

Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.

Anexo

Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com o seu pagamento.

Retenção secundária

Selecione esta caixa de seleção se a utilização de códigos de retenção secundária for obrigatório para a fatura.

Frequência de recorrência

Selecione a frequência do processamento de fatura.

Número de recorrências

Especifique o número de recorrências de processamento.

Clique em Guardar.