Criar faturas de pagamento

Selecione .

No separador Não atribuído, clique em Criar fatura.

No campo Modelo de entrada de fatura, selecione o modelo de fatura.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Tipo de fatura

Selecione o tipo de Fatura Uma fatura aumenta o valor devido ao fornecedor e, quando totalmente processado, aumenta os saldos de compra e pagamento do fornecedor. Estas são as opções disponíveis:

Nota de crédito: Uma nota de crédito reduz o valor devido a um fornecedor. Exemplo dessa nota é uma nota de crédito de um fornecedor ou um ajustamento interno a um saldo de fornecedor. Quando completamente processado, este processo reduz a compra do fornecedor e saldos de pagamento.
Nota de débito: Será processada uma nota de débito como uma fatura e aumenta o saldo do fornecedor.
Pagamento antecipado: Um pagamento antecipado é um depósito ou pagamento feito a um fornecedor antes de receber uma fatura.

Empresa

Especifique o número da empresa de A pagar. Se estiver a criar uma fatura entre empresas, isso representa a empresa de origem.

Nível de processo

O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa só tiver um nível de processo, defina-o como predefinido ao configurar níveis de processo. Com o conjunto predefinido, é possível deixar este campo em branco.

Fornecedor

Selecione um fornecedor, a menos que um dos seguintes seja verdadeiro:

Está a criar uma fatura de correspondência e um número de ordem de compra. Neste caso, é utilizado o número do fornecedor da ordem de compra.
Está a criar uma fatura para um fornecedor ocasional. Neste caso, é possível criar o fornecedor ocasional aqui.
Para criar um fornecedor ocasional, na lista de seleção Fornecedor, clique no botão Criar fornecedor ocasional.

Fornecedor remunerado

Especifique o fornecedor remunerado.

Número da fatura

Especifique um número da fatura. O número da fatura deve ser único para a empresa e o fornecedor.

Local de destino

Especifique a localização do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.

Data da fatura

Especifique uma data de fatura. Detalhes sobre como a data da fatura e a data de vencimento são usados para selecionar faturas para pagamento encontram-se noutra secção deste manual do utilizador.

Prazo

Especifique o Prazo da fatura.

Condições de pagamento

Selecione as condições de pagamento. Se estiver a utilizar uma condição de pagamento, a data de vencimento e as informações do desconto serão calculadas. Se tiver definido códigos das condições em Localização do fornecedor, as condições do local de destino não serão utilizadas na fatura. São antes utilizados os códigos das condições da localização de Origem da compra.

Localização de destino de expedição

Especifique a localização de destino de expedição.

Valor da fatura

Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.

Divisa

Especifique a divisa para a fatura.

Descrição

Especifique uma descrição da fatura.

Código de distribuição

Especifique o código de distribuição.

Unidades

Especifique as unidades quando utilizar um código de distribuição.

Conta

Especifique a conta de lançamento para o código de distribuição.

Categoria de encaminhamento de fatura

Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento de pagamento.

Para faturação entre empresas

Selecione esta caixa de seleção se esta fatura for para faturação entre empresas.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

No separador Adicional, especifique as seguintes informações:

Encargo adicional: Especifique um código de encargo adicional se a fatura estiver sujeita a encargos adicionais.
Valor pro rata: Especifique o valor do encargo adicional.
Conta pro rata: Especifique a cadeia contabilística para a qual será lançado o encargo adicional.
Código de desconto: Especifique o código de desconto se a fatura estiver sujeita a termos com desconto. Estes são os valores predefinidos destes registos de fornecedor na seguinte ordem de prioridade: Fornecedor da empresa, Código de destino, Fornecedor remunerado (Local de destino normal), Local de origem da compra.
Dias flutuantes: Selecione a quantidade de dias a adicionar à data de desconto calculada.
Condições flexíveis: Selecione esta caixa de seleção se a fatura estiver sujeita a termos flexíveis.
Antecipar: Selecione esta caixa de seleção para calcular as vantagens ao aplicar um desconto ou pagar uma fatura sob todas as condições, dependendo dos juros obtidos em valores. A taxa principal necessária é especificada no registo do fornecedor.
Código de autoridade: Selecione um código de autoridade para aprovar a fatura ou uma parte do processo de A pagar.
Código de diversidade: Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.
Código de accrual: Especifique o código de accrual.
Código de accrual da retenção: Selecione um código de accrual de faturas, pagamentos e distribuições para acordos de fornecedor com retenção. Se este campo estiver especificado ao nível da fatura, este código substituirá o código de accrual de retenção na Empresa e Nível de processo.
Código de motivo: Especifique um código de motivo.
Tipo de referência: Selecione uma referência de fatura para indicar o tipo de número que o fornecedor fornece para fazer referência à fatura.
Referência: Especifique uma referência de utilizador a ser mantida com a fatura.
Faturar de: Especifique o endereço de faturação.
Faturar a: Especifique o endereço de cobrança.
Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida para processamento em A pagar.
Origem da compra: Selecione o fornecedor de origem da compra.
Número de certificação: Especifique o número de certificação.
Data da certificação: Selecione a data da certificação.
Valor a retalho: Especifique o valor a retalho.

No separador Pagamento, especifique as seguintes informações:

Código de caixa

Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, será usado um dos códigos de caixa atribuídos a um desses registos:

local de destino
fornecedor
classe de fornecedor
empresa de nível de processo
grupo de pagamento

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Código de receita predefinido

Selecione um código de receita para a fatura. Um código de receita define uma fatura como sendo rendimento declarável para o fornecedor.

Valor do rendimento declarável

Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Pagamento dividido de IVA

Selecione esta caixa de seleção se a fatura for elegível para pagamento dividido de IVA. O valor de divisão de IVA será incluído nos ficheiros de saída de pagamento.

Valor do pagamento do fornecedor

Especifique o valor que o fornecedor prevê como pagamento para a fatura.

Divisa

Especifique a divisa de pagamento do fornecedor.

Prioridade de pagamento

Especifique uma prioridade de pagamento.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo utilizador à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído à localização ou fornecedor.

Retenção secundária

Selecione esta caixa de seleção se a utilização de códigos de retenção secundária for obrigatório para a fatura.

Pagamento separado

Selecione esta caixa de seleção para criar um formulário de pagamento individual para esta fatura.

Pagar imediatamente

Selecione esta caixa de seleção se for necessário o pagamento imediato para a fatura.

Anexo

Selecione esta caixa de seleção se for obrigatório um anexo com o pagamento da fatura.

Número do pagamento

Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.

Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. Se especificado, o código de pagamento deverá ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro definido para pagamento manual em Gestão de caixa. Se o código de pagamento requer reserva de pagamento manual, o número de pagamento deverá ser reservado em Reserva de formulários manual.

Se definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de divisa base. Depois de libertar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Utilize Entrada de pagamento em dinheiro ou Entrada da letra de câmbio para:

criar um pagamento manual para mais de uma fatura
criar um pagamento manual para uma fatura de divisa base, ou
aplicar mais de uma fatura a um pagamento.

Data

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique o prazo do pagamento de letra de câmbio.

Valor

Se especificar um número de pagamento, especifique o valor do pagamento. O valor do pagamento deve ser igual ao Valor da fatura ou ao Valor da fatura menos qualquer Valor do desconto disponível.

Frequência de recorrência

Selecione a frequência do processamento de fatura.

Número de recorrências

Especifique o número de recorrências de processamento.

Instruções bancárias

Especifique instruções bancárias para sobrepor quaisquer instruções bancárias definidas no fornecedor ou na localização do fornecedor.

Clique em Guardar.