Apresentar a análise de conta

Visualize as informações da conta por base de relatório para um período ou intervalo específico. Os parâmetros de relatório adicionais estão disponíveis com base nas dimensões do grupo corporativo financeiro. Cada conta listada inclui um resumo da atividade, bem como um saldo inicial e final para o período ou intervalo especificado. Explore detalhadamente a hierarquia de contas coletivas e visualize totais e transações de qualquer conta de lançamento ou coletiva.

  1. Selecione Os meus relatórios > Análise de conta.
  2. Selecione Ações > Criar para criar um novo conjunto de configurações de análise. As configurações de análise de conta são um conjunto de parâmetros de relatório guardados para análise rápida.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Configurações de análise de conta
    Especifique um nome e uma descrição para as configurações de análise. Os parâmetros do relatório especificados são guardados com este nome para análise rápida.
    Base de relatório
    Selecione a base de relatório para determinar o gráfico e a estrutura a serem usados para a análise de conta.
    Cenário
    Selecione o cenário para a análise da conta. Por exemplo, mostrar valores efetivos, ónus, compromissos ou orçamento. Se selecionar um cenário de orçamento neste campo, o botão Analisar orçamento será apresentado quando a análise da conta for guardada.
    Conta
    É possível selecionar o nível do plano de contabilidade a ser apresentado para a análise da conta. Selecionar uma conta de nível de resumo mostrará a conta e qualquer conta de agregação. Se este campo estiver em branco, será utilizado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
    Sistema
    Selecione um sistema para apresentar registos apenas para um único sistema. Se este campo estiver em branco, todos os códigos de sistema serão apresentados.
    Ano
    Selecione um ano durante o qual analisar as informações da conta. Selecionar um ano é opcional, mas, quando selecionado, as seleções de período são para esse ano.
    Período
    Selecione um período durante o qual analisar as informações da conta.
    Período até
    Selecione um período final. Utilize este campo se o intervalo de períodos não estiver disponível como um grupo de calendário existente. Recomendamos a utilização de um período final sempre que os mesmos resultados possam ser obtidos através da seleção de um período trimestral ou de um ano. Por exemplo, o Período 1 ao Período 3 deve ser Trimestre 1.
    Utilizar saldo inicial acumulado desde sempre
    Selecione esta caixa de seleção para incluir o saldo inicial acumulado até à data para calcular os totais acumulados.
    Entidade contabilística
    Selecione uma entidade contabilística para a análise da conta para filtrar os totais apresentados. Se este campo estiver em branco, todas as entidades contabilísticas atribuídas à base serão apresentadas.
    Dimensões de utilizador
    Dimensões de utilizador adicionais definidas no grupo corporativo financeiro serão apresentadas como campos separados. Selecione um valor para cada uma das dimensões para filtrar os totais apresentados. Se estes campos estiverem em branco, será usado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
    Divisa de relatório
    Selecione uma divisa de relatório para a análise da conta. Quando Funcional, Alternativo, Alternativo 2 ou Alternativo 3 for selecionado, um aviso será apresentado se Entidade contabilística for deixado em branco.
    Suprimir linhas zero
    Selecione esta caixa de seleção para eliminar qualquer linha que tenha zero como valor. Isto não se aplica a contas de lançamento.
  4. Clique em Guardar.
  5. Para alterar a estrutura utilizada pela análise de conta, consulte Alterar estruturas nas configurações de análise de conta.
  6. Para analisar por saldo inicial do período, atividade do período e saldo final do período, selecione Analisar contas. O campo Saldo inicial do próximo ano estará disponível para diagnosticar problemas de fecho do fim de exercício. O campo pode ser adicionado à lista de Análise de conta por personalização ou configuração.
  7. Para analisar por orçamentos, valores efetivos, ónus e compromissos, clique em Analisar orçamento. Se Utilizar saldos iniciais do acumulado até à data estiver selecionado, a análise para a Lista total do livro razão global com transações não estará disponível.
  8. Clique em Analisar contas ou Analisar orçamento para abrir o relatório usando a lista de Configurações de análise de conta existente.