Relatórios e listas da aplicação predefinida do livro razão global
As informações do Livro razão global para fins de relatório estão disponíveis em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicações padrão mais pertinentes para o Razão global:
| Nome do relatório | Descrição | Navegação/localização |
|---|---|---|
| Análise de conta | Visualize as informações da conta por base de relatório para um período ou intervalo específico. Os parâmetros de relatório adicionais estão disponíveis com base nas dimensões do grupo corporativo financeiro. Cada conta listada inclui um resumo da atividade, bem como um saldo inicial e final para o período ou intervalo especificado. Explore detalhadamente a hierarquia de contas coletivas e visualize totais e transações de qualquer conta de lançamento ou coletiva. | . |
| Pagamentos e recebimentos da entidade contabilística | O relatório de pagamentos e recebimentos da entidade ajuda com a reconciliação dos saldos entre entidades. O relatório só é importante quando são definidas subcontas nas relações entre entidades. | |
| Saldo diário médio | Visualize e consulte os saldos diários calculados, os agregados e as médias para todas as bases de relatório ativadas para o saldo diário médio. | |
| Relatório de fecho da base | O relatório de fecho da base fornece o estado de Fecho de ano para uma base de relatório e ano de base para cada fecho do ano. Ocorrem alterações no registo total do livro razão global porque o último fecho é listado e as alterações de ganhos retidos são listadas separadamente. | |
| Lucros e perdas de base | Reavalie ou converta uma base de relatório. Verifique se o plano de contabilidade usado pela base de relatório designou contas de lucros/perdas de divisa. Utilize este relatório para visualizar as transações de compensação que foram criadas nas contas de lucros/perdas de divisa. |
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| Relatório de compromissos e ónus | Visualize todos os compromissos e registos de ónus criados a partir de subsistemas diferentes. As informações apresentadas neste relatório são os registos das classes de negócios de Documento de compromisso do RG, Compromisso do RG e Histórico de compromissos do RG. Está disponível apenas quando existem registos de compromisso. | |
| Departamento de pagamentos e recebimentos | Visualize as informações necessárias para analisar as contas do departamento de Pagamentos e Recebimentos. | |
| Transações financeiras | Todas as transações para todas as entidades contabilísticas no seu grupo corporativo financeiro estão disponíveis numa única lista. É possível localizar as transações filtrando vários campos ou inserindo critérios de pesquisa na caixa de diálogo Pesquisar. É possível imprimir os resultados da pesquisa, exportar os resultados da pesquisa para CSV ou criar um relatório com critérios de pesquisa. | . |
| Detalhe da transação financeira | Este relatório mostra informações de detalhe da transação interna. Por exemplo, uma transação Libertada ou Lançada num diário tem estado interno Histórico. Além disso, é atribuído automaticamente um ID de Grupo de lançamentos em diário único a todos os diários. São apresentados o valor da transação e o valor funcional das transações. | . |
| Relatório de referência de diário | O relatório de referência do diário do livro razão global é uma lista sequencial de diários para uma base de relatório. É criado usando a ação Atribuir número de referência do diário em . É necessário selecionar a caixa de seleção Atribuir referência do diário na definição da base de relatório. Esta funcionalidade de relatório está disponível dependendo da sua configuração. | |
| Base de relatório para entidade | A base de relatório para o relatório de entidade lista todas as entidades contabilísticas e identifica a base de relatório à qual a entidade contabilística está atribuída. | |
| Base de relatório para razão | A base de relatório para o relatório do razão lista o razão definido pelo utilizador e identifica as bases de relatório às quais o razão está atribuído. | |
| Totais | Utilize este relatório para visualizar valores de transação por razão, entidade contabilística e conta. Os valores são listados nas divisas funcionais de entidade contabilística e em todas as divisas de relatório. A coluna do razão principal mostra o razão de origem de uma transação de ajustamento. Por exemplo, a coluna do razão principal para uma transação de razão de fecho ou de divisa mostra o razão onde a transação ajustada foi originada. | |
| Resultados de diário de fim de exercício | Utilize este relatório para apresentar os resultados dos diários de fim de exercício. Selecione uma base e utilize os critérios de pesquisa para filtrar registos. | |
| Pagamentos e recebimentos da zona | O relatório de reconciliação entre zonas mostra todas as transações de e para as zonas e a zona de base. Este relatório aborda tanto a Entidade/Unidade contabilística quanto a Dimensão financeira 1, se definida com zona. O relatório fornece as informações necessárias para analisar as contas de pagamentos e recebimentos entre zonas. |