Criar modelos de orçamento
- Selecione Orçamento > Cenários de orçamento.
- Abra um cenário.
- No separador Editar modelos, clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Modelo de orçamento
- Especifique um nome para o modelo.
- Descrição
- Especifique uma descrição para o modelo.
- Editar divisa
- Selecione o relatório de edição de divisa para o modelo.
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Calendário
- O valor predefinido do calendário do modelo é o calendário base do orçamento. O calendário determina o período que é editado pelo modelo.
- Tipo de período de edição de orçamento
- Selecione se o período de edição do modelo é Mês, Trimestre ou Ano. Este campo define de que forma as obrigações totais do grupo de orçamentos de modelo são seguidas.
- Intervalo de datas de edição de orçamento
- Selecione se a edição é executada no nível do Período, Acumulado no ano ou Acumulado.
- Período: o mês, trimestre ou ano com base no Tipo de período de edição de orçamento é editado pelo modelo.
- Acumulado no ano: todos os períodos até ao período atual do ano são editados pelo modelo. Esta opção não se aplica quando Ano for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento.
- Se Mês for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os meses até ao mês atual do ano serão editados pelo modelo.
- Se Trimestre for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os trimestres até o trimestre atual do ano serão editados pelo modelo.
- Acumulado: todos os períodos até ao período atual no calendário serão editados pelo modelo.
- Se Mês for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os meses até ao mês atual do calendário serão editados pelo modelo.
- Se Trimestre for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os trimestres até ao trimestre atual do calendário serão editados pelo modelo.
- Se Ano for selecionado para Tipo de período de edição de orçamento, todos os anos até ao ano atual no calendário serão editados pelo modelo.
- Ano de início
- Para restringir o modelo a um ano ou intervalo de anos específico, selecione o ano inicial e o ano final.
- Ano final
- Para restringir o modelo a um ano ou intervalo de anos específico, selecione o ano inicial e o ano final.
Se este campo estiver em branco, as edições do modelo serão aplicadas a todo o ano do calendário.
- Ativar registo
- Selecione esta caixa de seleção para ativar o registo de obrigações para o modelo de edição do orçamento.
- Geração de grupos de orçamento seletivo ativa
- Se existir um grande número de grupos de orçamento para o modelo, selecione esta caixa de seleção para reduzir o tempo de processamento.
- Opção de tolerância
- Selecione se pretende que o valor Valor de tolerância seja uma Percentagem ou um Valor.
- Valor da tolerância
- Especifique a percentagem, ou o valor, em que o orçamento pode ser excedido ou reduzido.
Se o valor for positivo, o orçamento poderá ser excedido com base neste valor. Se o valor for negativo, o orçamento poderá ser reduzido com base neste valor.
Dependendo da opção selecionada no campo Intervalo de datas de edição de orçamento, o orçamento é calculado com as seguintes informações:- Se a opção Período for selecionada para Intervalo de datas de edição de orçamento, a percentagem, ou o valor, será aplicável ao orçamento de cada período.
- Se a opção Acumulado no ano for selecionada para Intervalo de datas de edição de orçamento, a percentagem será aplicada ao orçamento agregado dos períodos anteriores do ano até ao período atual. O valor fixo é adicionado ao orçamento agregado dos períodos anteriores do ano até ao período atual.
- Se a opção Acumulado até à data for selecionada para Intervalo de datas de edição de orçamento, a percentagem será aplicada ao orçamento agregado dos períodos anteriores até ao período atual. O valor é adicionado ao orçamento agregado dos períodos anteriores até ao período atual.
Consulte Processamento de edições de orçamento.
- Verificar grupos
- Selecione esta caixa de seleção para monitorizar grupos de orçamentos que tenham atingido o orçamento ou excedido o seu limite.
- Verificar limite
- Se a caixa de seleção Verificar grupos estiver selecionada, especifique o limite de verificação de orçamento.
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Na secção Dimensões, selecione as dimensões do modelo e o tipo de edição para cada uma das dimensões aplicáveis. É possível ativar um modelo para edição nas dimensões do cenário de orçamento ou num subconjunto. Por exemplo, se a unidade contabilística estiver contida na estrutura financeira, será possível especificar a entidade ou o departamento, mas não em simultâneo. Especifique as seguintes informações:
- Manual
- Para selecionar um elemento de lançamento específico a editar, selecione a caixa de seleção Manual para tal dimensão.
- Lançamento
- Para editar no nível de lançamento de uma dimensão, selecione a caixa de seleção Lançamento para essa dimensão. Todos os elementos de lançamento na hierarquia de base com o campo Incluir em editar orçamento serão incluídos.
- Identificador de orçamento
- Para editar no nível de resumo de uma dimensão, selecione um identificador de orçamento para essa dimensão. Todos os elementos de dimensão de resumo na hierarquia de base com o identificador especificado são incluídos.
- Editar elementos de lançamento em branco
- Selecione esta caixa de seleção se a sua configuração de estrutura financeira suportar dimensões não obrigatórias e se for necessário editar as transações com elementos em branco.
Quando seleciona esta caixa de seleção, são gerados para o modelo os grupos de orçamento que incluem elementos em branco para dimensões não obrigatórias. Se tiver transações com elementos em branco, as edições serão baseadas nestes grupos de orçamento. Para editar transações num grupo de orçamentos com elementos em branco, um orçamento tem de ser definido para este grupo de orçamentos.
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Clique em Guardar.
Se selecionou Manual em qualquer uma das dimensões, selecione o separador Elementos manuais para especificar os elementos de lançamento para o modelo.