Converter saldos de conta para bases de relatório

Pode converter valores por base de relatório. A conversão converte saldos da divisa funcional da entidade contabilística para qualquer uma das divisas selecionadas.

  1. Selecione A processar > Base de relatório > Base de relatório.
  2. Selecione a base de relatório e clique em Converter.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Razão
    Para converter um razão único, selecione um dos razões associados à base de relatório. Se este campo estiver em branco, todos os razões da base de relatório serão processados para conversão.
    Entidade contabilística
    Para converter uma entidade contabilística única, selecione uma das entidades contabilísticas associadas à base de relatório. Se este campo estiver em branco, todas as entidades contabilísticas para a base de relatório serão processadas para conversão.
    Grupo de entidades
    Para converter um grupo de entidades, selecione um grupo de entidades, que é composto por entidades contabilísticas associadas à base de relatório.
    Opção de período
    Selecione o período para o qual converter os saldos da conta, como atual, anterior ou próximo. Terá de selecionar uma opção de período neste campo ou um intervalo de datas nos campos Intervalo de datas.
    Ou intervalo de datas
    Para converter saldos de conta para um intervalo de datas em vez de um período, clique no ícone nesse campo e especifique uma data de início e uma data final.
    Só totais alterados
    Selecione esta caixa de seleção para reavaliar apenas totais que tenham sido alterados desde a última reavaliação.
    Opção de lançamento de lucros/perdas
    Especifique a dimensão que será a predefinição na transação de compensação de ganho ou perda.

    • Zona ou sistema: a transação de compensação de ganho ou perda é lançada na unidade contabilística da zona da unidade contabilística de origem, se a entidade contabilística estiver definida com zona. Se a dimensão 1 for definida com zona, a transação de compensação de ganho ou perda vai para a dimensão de zona da dimensão de origem 1.

      Se não for usado o zoneamento, a unidade contabilística do sistema e a dimensão do sistema 1 serão usadas.

    • Dimensão de origem: a transação de compensação de ganho ou perda vai para a unidade contabilística ou a dimensão 1 que está a ser processada para conversão.
    Por código de sistema
    Selecione esta caixa de seleção para gerar transações por código de sistema para reavaliação e conversões.
    Inversão automática
    Selecione esta caixa de seleção para que o diário resultante seja invertido no período seguinte de configuração de fecho para esta base de relatório.
    Criar libertado
    Selecione esta caixa de seleção para criar os diários no estado libertado. As reavaliações e conversões são lançadas automaticamente, a menos que essa caixa de seleção esteja selecionada.
    Guardar cálculo
    Fornece visibilidade aos saldos que foram usados no cálculo de reavaliações e conversões. Selecione esta caixa de seleção para visualizar os valores usados nos cálculos de reavaliação e conversão. Para visualizar os valores, selecione Os meus relatórios > Base de relatório > Lucros e perdas de base na ação DrillAround, no painel Transações relacionadas com conta de lucros e perdas.
    Divisa alternativa, Divisa alternativa 2, Divisa alternativa 3
    Selecione as caixas de seleção para as divisas da entidade contabilística a serem processadas para conversão.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Todas as divisas de relatório são visualizadas no formulário. Selecione as divisas de relatório a serem processadas para conversão.
  4. Clique em OK.