Criar uma entrada de diário
Uma entrada de diário é composta por um registo de controlo de diário e vários registos de linha de transação. O registo de controlo de diário contém dados partilhados por todas as linhas de transação, como razão, entidade contabilística, sistema de numeração de diário e data de lançamento. Primeiro cria o registo de controlo de diário, depois pode adicionar as linhas de transação.
- Selecione A processar > Diário > Diários.
- No separador Não libertado, clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Entidade contabilística
- Selecione a entidade contabilística para a entrada de diário.
- Razão
- O razão central é a predefinição. Selecione o razão para a entrada do diário. O razão tem de ser associado à entidade contabilística através de uma das bases de relatório.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento. Se não especificar uma data de lançamento, será predefinida a data final do período atual.
- Tipo de controlo do novo lançamento
- Selecione o tipo de diário:
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- Normal é o tipo predefinido. Selecione este tipo se todas as transações para a entrada de diário estiverem dentro da mesma entidade contabilística.
- Selecione Entre entidades se as transações forem entidades contabilísticas cruzadas.
- ID exclusivo do diário
- Especifique um ID exclusivo para a entrada de diário. Este campo é opcional, a menos que esteja definido como Obrigatório no separador Opções do Grupo corporativo financeiro.
O ID exclusivo do diário não se aplica a diários criados pelo sistema, como diários recorrentes, diários de estorno automático e diários entre entidades. Consulte o Manual de configuração e administração de Infor Financials para configurar a sua opção de grupo corporativo financeiro para Requer ID exclusivo do diário.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a entrada de diário. A descrição é usada como valor predefinido nas linhas de transação à medida que são criadas.
- Sistema
- RG é o sistema predefinido. Apenas sistemas RG e definidos pelo utilizador podem ser usados na criação online de entrada de diário.
- Data da transação
- Especifique a data da transação. A data atual é a data predefinida.
- Tabela de divisas
- Selecione DAILY_RATES para a tabela de divisas.
- Divisa
- A divisa funcional da entidade contabilística é o valor predefinido nesse campo. É possível selecionar uma divisa diferente para usar como o valor predefinido para as linhas de transação.
- Evento de razão global
- ED é o evento predefinido. É possível selecionar outro evento.
- Código de retenção
- Se este campo for aplicável, selecione um código de retenção. O código de retenção impede que sejam lançadas transações. Para definir um código de retenção, clique na seta e clique em Criar.
- Referência
- Especifique um número de referência do livro razão global a atribuir a transações associadas quando estas forem libertadas.
- Código de aprovação
- Selecione o código de aprovação para a entrada de diário.
- Inversão automática
- Selecione esta caixa de seleção se quiser que todas as transações na entrada do diário sejam invertidas automaticamente. Esse campo pode ser substituído ao nível da transação.
- Data de inversão automática
- Este campo será aplicável apenas se selecionar Inversão automática. É possível selecionar a data específica na qual as transações são invertidas automaticamente. Se não especificar uma data, será usado o primeiro dia do período seguinte.
- É um diário de faturação entre empresas
- Selecione esta caixa de seleção para especificar se a entrada do diário é uma entrada de diário de faturação entre empresas.
- Clique em Guardar. É criado o registo de controlo de diário. O campo Diário recebe automaticamente o número disponível seguinte para a entidade contabilística e o razão.
- Para visualizar as taxas de câmbio vigentes na data da transação, clique no separador Taxas de câmbio. Os valores predefinidos para as taxas são das linhas de transação e podem ser substituídos.
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Para anexar um documento à entrada de diário, clique no separador Documentos relacionados.
Consulte Anexar documentos a entradas de diário.