Criar uma entrada de diário

Uma entrada de diário é composta por um registo de controlo de diário e vários registos de linha de transação. O registo de controlo de diário contém dados partilhados por todas as linhas de transação, como razão, entidade contabilística, sistema de numeração de diário e data de lançamento. Primeiro cria o registo de controlo de diário, depois pode adicionar as linhas de transação.

Selecione A processar > Diário > Diários.
No separador Não libertado, clique em Criar.
Especifique as seguintes informações:
Entidade contabilística

Selecione a entidade contabilística para a entrada de diário.

Razão

O razão central é a predefinição. Selecione o razão para a entrada do diário. O razão tem de ser associado à entidade contabilística através de uma das bases de relatório.

Data de lançamento

Especifique a data de lançamento. Se não especificar uma data de lançamento, será predefinida a data final do período atual.

Tipo de controlo do novo lançamento

Selecione o tipo de diário:
- Normal é o tipo predefinido. Selecione este tipo se todas as transações para a entrada de diário estiverem dentro da mesma entidade contabilística.
- Selecione Entre entidades se as transações forem entidades contabilísticas cruzadas.
ID exclusivo do diário

Especifique um ID exclusivo para a entrada de diário. Este campo é opcional, a menos que esteja definido como Obrigatório no separador Opções do Grupo corporativo financeiro.
O ID exclusivo do diário não se aplica a diários criados pelo sistema, como diários recorrentes, diários de estorno automático e diários entre entidades. Consulte o Manual de configuração e administração de Infor Financials para configurar a sua opção de grupo corporativo financeiro para Requer ID exclusivo do diário.

Descrição

Especifique uma descrição para a entrada de diário. A descrição é usada como valor predefinido nas linhas de transação à medida que são criadas.

Sistema

RG é o sistema predefinido. Apenas sistemas RG e definidos pelo utilizador podem ser usados na criação online de entrada de diário.

Data da transação

Especifique a data da transação. A data atual é a data predefinida.

Tabela de divisas

Selecione DAILY_RATES para a tabela de divisas.

Divisa

A divisa funcional da entidade contabilística é o valor predefinido nesse campo. É possível selecionar uma divisa diferente para usar como o valor predefinido para as linhas de transação.

Evento de razão global

ED é o evento predefinido. É possível selecionar outro evento.

Código de retenção

Se este campo for aplicável, selecione um código de retenção. O código de retenção impede que sejam lançadas transações. Para definir um código de retenção, clique na seta e clique em Criar.

Referência

Especifique um número de referência do livro razão global a atribuir a transações associadas quando estas forem libertadas.

Código de aprovação

Selecione o código de aprovação para a entrada de diário.

Inversão automática

Selecione esta caixa de seleção se quiser que todas as transações na entrada do diário sejam invertidas automaticamente. Esse campo pode ser substituído ao nível da transação.

Data de inversão automática

Este campo será aplicável apenas se selecionar Inversão automática. É possível selecionar a data específica na qual as transações são invertidas automaticamente. Se não especificar uma data, será usado o primeiro dia do período seguinte.

É um diário de faturação entre empresas

Selecione esta caixa de seleção para especificar se a entrada do diário é uma entrada de diário de faturação entre empresas.
Clique em Guardar. É criado o registo de controlo de diário. O campo Diário recebe automaticamente o número disponível seguinte para a entidade contabilística e o razão.
Para visualizar as taxas de câmbio vigentes na data da transação, clique no separador Taxas de câmbio. Os valores predefinidos para as taxas são das linhas de transação e podem ser substituídos.
Para anexar um documento à entrada de diário, clique no separador Documentos relacionados.

Consulte Anexar documentos a entradas de diário.