Criar pagamentos recorrentes

No menu , abra um registo de locação.

Clique em Agendamento de pagamentos.

Selecione um registo de agendamento de pagamentos.

No separador Detalhe de pagamento recorrente, clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Primeiro número do pagamento: Se o seu pagamento incluir componentes sem locação, atribua o mesmo número de pagamento ao pagamento regular e ao pagamento de componente de não locação.
Componente de não locação: Se a linha de pagamento for para um pagamento de componente de não locação, selecione um dos componentes de não locação atribuídos à locação no separador Componente de não locação, em Locação.
Número de pagamentos: Especifique o número total de pagamentos para este pagamento recorrente.
Frequência: Selecione a frequência dos pagamentos recorrentes.
Código de autoridade: Selecione o código de autoridade da pessoa responsável por libertar a fatura da locação para pagamento. Caso não atribua um código de autoridade nesta altura, será preciso atribuir um ao rever a fatura para o pagamento usando Ajustamento de fatura. Em alternativa, é possível enviar o pagamento para aprovação usando Aprovações de pagamento de fatura.
Prazo: Selecione o prazo para a primeira ocorrência de pagamento neste pagamento recorrente.
Valor do pagamento: Especifique o valor do pagamento da locação para cada ocorrência de pagamento. Caso não especifique um valor de pagamento, especifique um nome de cálculo no campo Cálculo de locação. Caso especifique o valor do pagamento e o nome de cálculo, o pagamento devido será a soma do valor do pagamento e do valor calculado usando o nome do cálculo.
Cálculo de locação: Selecione um nome de cálculo de locação para calcular o valor do pagamento. Caso não especifique um valor de pagamento, o Cálculo de locação é obrigatório. Caso especifique o valor do pagamento e o nome do cálculo, o pagamento agendado será a soma do valor do pagamento e do valor do nome de cálculo.

Clique em Parâmetros de cálculo e especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa. Caso selecione Empresa, deixe o campo Grupo de empresas em branco. Não é possível selecionar ambos.
Ou Grupo de empresas: Selecione um grupo de empresas. Caso selecione Grupo de empresas, deixe o campo Empresa em branco. Não é possível selecionar ambos.
Calcular da conta e Calcular até conta: Especifique as informações para um intervalo de contas a partir das quais os dados de cálculo são extraídos.
Número de orçamento: Especifique um orçamento do qual são extraídos os dados de cálculo.
Período: Especifique o período contabilístico atual.
Ano: Especifique o ano fiscal para os dados armazenados neste registo.
Pagamento de provisão: Selecione esta caixa de seleção se o pagamento for provisionado.
Inverter: Selecione esta caixa de seleção se o pagamento for invertido.
Calcular valor de base: Especifique um valor de pagamento de cálculo usado nos cálculos de percentagem de locação.
Pagamento máximo: Especifique um valor máximo de pagamento. Se este campo estiver preenchido, este valor será usado se o valor calculado for superior ao valor máximo.

Opção de cálculo avançado: Selecione uma opção de cálculo avançado anexada ao agendamento de pagamentos.

Clique em Imposto e especifique as seguintes informações:

Tributável: Selecione esta caixa de seleção se este pagamento for tributável.
Código de imposto: Selecione um código de imposto para este pagamento.
Valor tributável: Especifique o valor tributável deste pagamento. O valor do pagamento fixo será o predefinido se esse valor for especificado.
Ou percentagem: Opcionalmente, especifique a percentagem do valor de pagamento tributável. Este campo pode ser usado para calcular a tributação de valores que podem não ser conhecidos até à faturação.
Código de utilização de imposto: Selecione o código de utilização de imposto para este pagamento. O valor será o predefinido do fornecedor ou da localização do fornecedor, anexado à locação.

Clique em Guardar.