Criar liquidações

Selecione Liquidações > Não libertadas.

Clique em Criar.

Especifique estas informações para criar o cabeçalho de pagamento

ID de liquidação: Especifique um ID de liquidação, por exemplo, um número de transferência eletrónica.
Data de pagamento: Selecione uma data de pagamento.

Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:

Valor do pagamento: Especifique o valor da transação.
Empresa: Selecione uma empresa.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. O número de conta bancária é exibido.
Código de transação bancária: Selecione uma transação de código bancário.
Tabela de divisas: Selecione uma tabela de divisas.
Taxa de câmbio: Selecione a taxa de câmbio.

Na secção Recebimentos, especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione uma empresa.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. O número de conta bancária é exibido.
Código de transação bancária: Especifique o código de transação bancária.
Tabela de divisas: Selecione uma divisa.
Taxa de câmbio: Selecione a taxa de câmbio.

Clique em Guardar.

No separador Detalhes, selecione o ícone Lista de auxiliares para selecionar as faturas que disponíveis para liquidação.

No separador Taxas bancárias, pode especificar as taxas que estão envolvidas nesta liquidação para os lados de pagamentos e recebimentos da transação. Clique em Criar, especifique as seguintes informações e clique em Guardar:

Descrição: Forneça uma descrição para a taxa.
Valor: Especifique o valor da taxa.

Clique em Ações > Libertar.

Clique na ligação Visualizar pagamentos para visualizar o pagamento a pagar e os recebimentos a receber.