Configurar A receber

Utilize este procedimento para permitir recebimentos para cada empresa de recebimento que receberá uma fatura de faturação entre empresas.

Para cada empresa faturar outras empresas, deve estabelecer regras de processamento de faturação predefinidas entre empresas no painel Faturação entre empresas.

  1. Abra um registo de empresa de recebimento.
  2. Selecione o separador Faturação entre empresas.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para utilizar em todas as faturas de faturação entre empresas. O código de Contas a receber contido dentro deste nível de processo vai ser o código de Contas a receber predefinido para as faturas de faturação entre empresas. O relatório de Contas a receber e processamento é selecionado e ordenado por nível de processo.
    Cliente
    Selecione um cliente da empresa de recebimento existente para todas as faturas de faturação entre empresas. Este cliente representa a empresa de recebimento. Para ativar o processamento de faturação entre empresas, este cliente da empresa deve ter todos os seguintes recursos:
    • Aplicação de dinheiro automática utilizando o método de aplicação de remessa
    • Método de processamento definido como Item em aberto
    • Códigos das Condições de pagamento e de Condições de pagamento de nota em que Tipo de condições é Líquido
    • Código de pagamento em que Origem da transação é Pagamento
    Modelo da fatura
    Selecione um modelo da fatura. Pode especificar um formato de fatura de faturação exclusivo para cada empresa de Contas a receber.
    Prefixo de fatura
    Estabeleça um prefixo exclusivo para faturas em todas as origens de faturas a receber.
    Prefixo de nota de crédito
    Estabeleça um prefixo exclusivo para notas de crédito em todas as origens de notas de crédito a receber.
    Código de motivo da nota de crédito
    Selecione um código de motivo para associar a possíveis faturas de tipo de crédito
  4. Na secção Predefinições para liquidações, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa para utilizar para recebimentos de pagamento.
    Código de transação bancária
    Selecione um código de transação bancária para utilizar para recebimentos de pagamento.
    Código da taxa bancária
    Selecione um código de taxa bancária para utilizar para taxas bancárias que estão associadas ao recebimento de um recebimento de pagamento.
    Nota

    Uma empresa de pagamento deve ser configurada para esta empresa de recebimento com um fornecedor predefinido nas opções de faturação entre empresas

  5. Clique em Guardar.