Configurar novas cobranças de preço de transferência

Selecione Faturação entre empresas > Alocações de preço de transferência > Novas cobranças.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Nome da nova cobrança: Especifique o nome do cálculo de preço de transferência.
Descrição: Especifique a descrição do cálculo de preço de transferência.
Entidade de faturação: A entidade que está associada à empresa de recebimento é o valor predefinido. A entidade de faturação é utilizada para determinar a entidade dos saldos de origem e para a conta de distribuição de recebimentos.
Empresa de recebimento: Especifique a empresa de recebimento para processamento do documento de faturação.
Razão: Selecione o razão a partir do qual os saldos vão ser calculados.
Calendário: Selecione o calendário do livro razão global para processar os preços de transferência. O calendário determina os períodos e os saldos que são alocados.
Tipo de período: Selecione se pretende processar saldos semanais, mensais, trimestrais ou anuais. O tipo de período deve existir no calendário.
Acumulado no ano: Selecione esta caixa de seleção para processar saldos de período até o período atual.
Divisa da nova cobrança: Selecione a divisa a utilizar para o cálculo do valor de nova cobrança. Se este campo estiver em branco, vai ser utilizada a divisa da empresa de recebimento.
Tabela de divisas da nova cobrança: Selecione as taxas de câmbio que são utilizadas para o cálculo de valor de nova cobrança. A tabela de divisas deve ser selecionada se a divisa de nova cobrança for diferente da divisa do valor de origem.
Se este campo estiver em branco, a divisa de substituição da empresa do razão global será utilizada se estiver definida. Caso contrário, é utilizada a tabela de conversão cambial do grupo corporativo financeiro.

No separador Documento de faturação, especifique as seguintes informações:

Item de nova cobrança de faturação

Selecione o item da linha de nova cobrança de faturação que é utilizado para criar o documento de faturação.

Sobreposição da conta de receita de recebimentos

Se o documento de faturação da nova cobrança exigir uma conta de receita de recebimentos específica, especifique uma sobreposição do documento de faturação. Isto substitui as predefinições e as contas que estão configuradas no item de nova cobrança de faturação.

Sobreposição da conta de despesa de pagamentos

Se o documento de faturação para a nova cobrança exigir uma conta de despesa de pagamentos específica, especifique uma sobreposição do documento de faturação. Isto substitui as predefinições e as contas que estão configuradas no item de nova cobrança de faturação.

Divisa do documento de faturação

Selecione a divisa que vai ser utilizada no documento de faturação. A divisa da empresa de recebimento é a predefinição.

Tabela de divisas do documento de faturação

Selecione as taxas de câmbio utilizadas para o documento de faturação. A tabela de divisas deve ser selecionada se a Divisa do documento de faturação for diferente da divisa do valor de nova cobrança. Se este campo estiver em branco, os valores predefinidos são utilizados pela seguinte ordem:

A tabela de divisas de nova cobrança é utilizada, se estiver definida
É utilizada a divisa de substituição da empresa do razão global, se estiver definida
Caso contrário, é usada a tabela de conversão cambial do grupo corporativo financeiro.

Clique em Guardar.

No separador Entidades faturadas, clique em Criar e defina as entidades faturadas identificando a empresa de pagamento.

Para uma nova cobrança, pode especificar uma ou mais entidades faturadas. Por exemplo, ao cobrar os custos de serviços partilhados para várias entidades, cada entidade deve ser adicionada.

Quando configurar várias entidades, é calculado um valor de nova cobrança para cada uma das entidades e é criada uma transação de nova cobrança correspondente.

Especifique as seguintes informações:

Entidade faturada

É utilizada a entidade associada à empresa de pagamento. A entidade faturada é utilizada para determinar a entidade para os saldos de origem e para a conta de distribuição de pagamentos.

Empresa de pagamento

Especifique a empresa de pagamento para o processamento do documento de faturação.
No separador Documento de faturação, especifique as seguintes informações:

Sobreposição da conta de receita de recebimentos

Se uma conta de receita de recebimentos específica for necessária para a entidade, especifique uma sobreposição da entidade faturada. Isto substitui as predefinições e as contas no item de nova cobrança de faturação e na configuração de nova cobrança.

Sobreposição da conta de despesa de pagamentos

Se uma conta de despesa de pagamento específica for necessária para a entidade, especifique uma sobreposição da entidade faturada. Isto substitui as predefinições e as contas no item de nova cobrança de faturação e na configuração de nova cobrança

Clique em Guardar.

No separador Estruturas, especifique os elementos de dimensão válidos para utilizar como origem. Por predefinição, os valores são configurados para as estruturas da empresa.

No separador Origens, clique em Criar e defina a origem dos saldos a processar. Especifique as seguintes informações:

Descrição

Especifique a descrição do valor de origem.

Percentagem de origem

Especifique a percentagem da origem a processar.

Opção de cálculo de nova cobrança

Especifique o método a utilizar para calcular o valor da nova cobrança.

Reter: selecione esta opção para utilizar o valor de origem derivado.
Dividir através do cabeçalho: selecione esta opção para alocar o valor de origem para que as entidades sejam faturadas com base nas ponderações definidas no nível de nova cobrança. Se esta opção for selecionada, continue com os passos para configurar ponderações no nível de nova cobrança.
Dividir através da origem: selecione esta opção para alocar o valor de origem para que as entidades sejam faturadas com base nas ponderações definidas no nível de origem. Se esta opção for selecionada, continue com os passos para configurar ponderações no nível de origem.
Dividir através do cálculo: selecione esta opção para alocar os valores de origem utilizando o cálculo personalizado. Isto permite que as entidades sejam faturadas com base em fatores variáveis como receita. Se esta opção for selecionada, continue com os passos para configurar o cálculo da entidade contabilística.
Para obter mais informações, consulte Totais personalizados e cálculos personalizados.

Usar cálculo de origem

Selecione esta caixa de seleção para utilizar o cálculo personalizado para calcular o valor de origem. Se este campo for selecionado, continue com os passos para configurar o cálculo de origem.

Para obter mais informações, consulte Totais personalizados e cálculos personalizados.

Clique em Guardar.

Se a Opção de cálculo de nova cobrança está definida para Dividir através do cabeçalho ou Dividir através da origem, especifique as seguintes informações:

Aplicar todas as ponderações: Selecione esta caixa de seleção se todas as ponderações definidas para o período forem incluídas ao calcular a percentagem para cada entidade. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as alocações de preço de transferência incluem apenas ponderações para todas as entidades faturadas quando calcular a percentagem para cada entidade.

Clique em Guardar.

No separador Estruturas, especifique as estruturas de substituição, se o endereço de origem exigir estruturas diferentes para o saldo de origem. Caso contrário, deixe este campo em branco.

Clique em Guardar.

No separador Endereço de origem, especifique a entidade de origem e os elementos de dimensão da origem dos saldos a processar. Para cada dimensão, pode especificar no nível de lançamento ou no nível de resumo da hierarquia.

Tratar projeto em branco ou Dimensão financeira 1 como vazia: Se utilizar um projeto ou Dimensão financeira 1 e o valor estiver em branco, selecione esta caixa de seleção. Selecionar esta caixa de seleção indica que o valor deve ser tratado como vazio. Limpe esta caixa de seleção para indicar um saldo no nível de estrutura (nó superior).

Clique em Guardar.