Criar regras de correspondência de reconciliação detalhada

Utilize este procedimento para corresponder e reconciliar transações de detalhe. Para reconciliar duas origens de dados, os valores para o Campo de correspondência da linha devem ser idênticos ou alinhados para serem correspondidos. Utilize as opções neste procedimento para alinhar os valores para o Campo de correspondência da linha.

  1. Selecione Financeiro > Gestão de reconciliação > Configuração > Configuração de reconciliação > Configuração de reconciliação detalhada > Regras de correspondência de reconciliação detalhada.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique o código da Regra de correspondência de reconciliação detalhada e a Descrição.
  4. Na secção Parâmetros de interface, especifique as seguintes informações:
    Regra de interface
    Especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações de interface de reconciliação, nas quais é aplicado o valor do Campo de correspondência da linha de interface.
    Aplicar a tudo
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha de interface a todas as linhas de interface de reconciliação.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se for selecionada a Regra de interface ou Aplicar a tudo.
    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
  5. Na secção Parâmetros do livro razão global, especifique as seguintes informações:
    Regra do livro razão global
    Especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações do Razão global para o período, em que é aplicado o valor Campo de correspondência da linha do Razão global.
    Aplicar a tudo
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar o valor do Campo de correspondência da linha do Razão global a todas as transações do Razão global para o período.
    Campo de correspondência da linha
    Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se for selecionada a Regra do livro razão global ou Aplicar a tudo.
    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
  6. Na secção Opções de reconciliação, especifique as seguintes informações:
    Tipo de correspondência
    Selecione o tipo de correspondência entre as seguintes opções:
    • Um para um: uma transação de Interface para uma transação do Razão global
    • Um para muitos: uma transação de Interface para muitas transações do Razão global
    • Muitos para um: muitas transações da Interface para uma transação do Razão global
    • Muitos para muitos: muitas transações da Interface para muitas transações do Razão global
    Valor de tolerância
    Especifique o valor de tolerância. As transações serão reconciliadas se a diferença estiver dentro deste valor.
    Conta de tolerância
    Selecione a conta do Razão global para a qual é lançada a diferença de tolerância.
    Código de atribuição de tolerância
    Opcionalmente, selecione um código de alocação para o qual é lançada a diferença de tolerância.
  7. Clique em Guardar.