Impacto do balanço de zona na contabilidade de fundos
A contabilidade de fundos está ativada no grupo corporativo financeiro.
Consulte Ativar e desativar a contabilidade de fundos.
As entradas não equilibradas podem ocorrer quando a contabilidade de fundos está ativada. Estes exemplos ilustram a forma como ocorrem entradas não equilibradas e como equilibrá-las.
A contabilidade de fundos do Setor público requer que todas as transações sejam equilibradas por fundo. Em determinados casos, podem existir transações que não serão equilibradas por fundo.
Exemplo 1
| Fundo | Conta | |
|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 |
| Recebido, não aplicado | EMPRESA | 2310 |
Nesta configuração de A receber, o fundo da conta de Caixa é diferente do fundo da conta de Recebido, não aplicado.
É criado um pagamento em dinheiro a receber de 25,00 USD e contabilizado.
Estas entradas serão criadas no Razão global:
| Descrição da conta | Fundo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 | 25,00 USD |
| Recebido, não aplicado | EMPRESA | 2310 | -25,00 USD |
A entrada não está equilibrada porque o débito e o crédito se destinam a fundos diferentes. As entradas não são mantidas em equilíbrio pela funcionalidade de contabilidade de fundos.
Para criar entradas equilibradas, recomendamos a especificação das contas de Caixa e de Recebido, não aplicado utilizando o mesmo fundo.
Exemplo 2
| Fundo | Conta | |
|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 |
| Accrual de pagamento antecipado | EMPRESA | 1410 |
Nesta configuração de A pagar, o fundo da conta de Caixa é diferente do fundo da conta de Accrual de pagamento antecipado.
É criada uma fatura de pagamento antecipado a pagar de 50,00 USD, paga e contabilizada.
Estas entradas serão criadas no Razão global:
| Descrição da conta | Fundo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 | 50,00 USD |
| Accrual de pagamento antecipado | EMPRESA | 1410 | -50,00 USD |
A entrada não está equilibrada porque o débito e o crédito se destinam a fundos diferentes. As entradas não são mantidas em equilíbrio pela funcionalidade de contabilidade de fundos.
Para criar entradas equilibradas, recomendamos a especificação das contas de Caixa e de Accrual de pagamento antecipado utilizando o mesmo fundo.
Balanço de zona (Dimensão 1) de fundos
Se a configuração com fundos diferentes for obrigatória, poderá criar entradas equilibradas em Razão global utilizando Balanço de zona (Dimensão 1) de fundos.
Por exemplo, o balanço de zona de fundos está ativado para o grupo corporativo financeiro e estes são os fundos de lançamento:
- ZONEBAL é o fundo da zona predefinida
- GENERAL e InforInventoryPRAR são fundos da zona separada
A conta da zona A pagar e A receber é 7040.
| Fundo | Conta | |
|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 |
| Recebido, não aplicado | EMPRESA | 2310 |
Nesta configuração de A receber, o fundo da conta de Caixa é diferente do fundo da conta de Recebido, não aplicado.
É criado um pagamento em dinheiro a receber de 25,00 USD e contabilizado.
Como o balanço de zona está ativado, estas entradas serão criadas em Razão global:
| Descrição da conta | Fundo | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| Caixa | GERAL | 1010 | 25,00 USD |
| Recebido, não aplicado | EMPRESA | 2310 | -25,00 USD |
| Entrada de balanço | EMPRESA | 7040 | 25,00 USD |
| Entrada de balanço | GERAL | 7040 | -25,00 USD |
| Entrada de balanço | ZONEBAL | 7040 | 25,00 USD |
| Entrada de balanço | ZONEBAL | 7040 | -25,00 USD |
As entradas estão agora equilibradas por fundo.