Ativar a reconciliação inteligente

Utilize este procedimento para atribuir funções da reconciliação inteligente a um recurso financeiro.
  1. Selecione Administrador de aplicação > Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Recursos financeiros.
  2. Abra um registo de recurso financeiro.
  3. No separador Reconciliação inteligente, especifique as seguintes informações:
    Preferência de correspondência
    Selecione a preferência de correspondência para o utilizador.
    • Selecione Correspondência de detalhe, para que o utilizador tenha acesso à página Correspondência de detalhe e possa corresponder as faturas no nível de detalhe ou linha.
    • Selecione Correspondência de fatura, para que o utilizador tenha acesso à página Correspondência de fatura e possa corresponder as faturas no nível do cabeçalho.
      Nota

      A correspondência de fatura irá fechar todas as quantidades de recebimento disponíveis.

    • Selecione Ambos, para que o utilizador tenha acesso a ambas as páginas Correspondência de detalhe e Correspondência de fatura.
    Preferência da fatura
    Selecione o tipo de faturas para o utilizador.
    • Todas as faturas: todas as faturas disponíveis para correspondência para a empresa e a configuração são apresentadas.
    • Faturas com linhas de recebimento: as faturas disponíveis para correspondência são apresentadas. Não existem mensagens de custo de OC em aberto para as faturas e há um recebimento disponível para correspondência.
    Mostrar apenas
    Selecione esta caixa de seleção para conceder ao utilizador acesso apenas de apresentação.
    Restringir estornos
    Se esta caixa de seleção for selecionada, toda a atividade de estorno nas páginas de correspondência de fatura e detalhe será desativada.
    Modelo de fatura predefinida
    Ao criar uma fatura em Gerir faturas, o modelo de fatura predefinido é o valor especificado no Recurso financeiro.
  4. Na secção Atribuições, selecione Empresas e uma outra opção.
  5. Clique em Guardar.