Processar bancos BOE e EFT

O separador Bancos é apresentado quando a caixa de seleção Processamento de letra de câmbio é selecionada no Grupo de clientes associado. O separador Bancos também é apresentado se a caixa de seleção Processamento EFT estiver associada ao Grupo de clientes associado em Empresa.
  1. Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Clientes de empresa.
  2. Selecione um registo de empresa.
  3. No separador Bancos, clique em Criar.
  4. Na secção Letra de câmbio e transferência eletrónica de fundos bancários, especifique as seguintes informações:
    Tipo de banco
    Selecione um tipo de banco para indicar se a conta bancária é utilizada para processamento de Letras de câmbio ou para processamento de Transferência eletrónica de fundos.
    Banco
    Especifique a identificação bancária para o banco do cliente. Os bancos que são utilizados para processamento de Letras de câmbio devem ser definidos no Gestão de caixa.
    Número de conta
    Especifique o número atribuído pelo banco da conta bancária do cliente.
    Chave RIB
    Especifique o valor da chave RIB da conta bancária.
    Validação da conta
    Selecione o tipo de validação do número de conta.
    Banco predefinido
    Selecione esta caixa de seleção se este banco e número de conta for o banco utilizado no processamento de Letras de câmbio.
    ID de BIC
    Especifique o Código identificador bancário (BIC) associado ao número da conta bancária.
    Tipo de mandato
    Selecione o tipo de débito automático associado ao número da conta bancária.
    ID de mandato
    Especifique o ID de mandato associado ao número da conta bancária.
  5. Na secção Processamento de transferência eletrónica de fundos, especifique as seguintes informações:
    Data de início
    Selecione a data de início da seleção de EFT para esta conta bancária.
    Data final
    Selecione a data de fim da seleção de EFT para esta conta bancária.
    Nota

    Os intervalos de datas não se podem sobrepor para o mesmo tipo de conta bancária.

    Pré-notificação é obrigatória
    Selecione esta caixa de seleção se for obrigatório o envio de uma pré-notificação para esta conta bancária.
    Data de pré-notificação
    Selecione a data de envio da pré-notificação ao cliente no processamento da EFT.
    Estado pré-notificação
    Selecione o estado da pré-notificação.
    Tipo transf. fundos
    Selecione o tipo de transferência de fundos.
    Tipo de conta
    Selecione se o tipo de conta é Corrente, Poupanças , Futsuu (Poupanças), Touza (corrente), Chochiku, Sonota (Outros) ou Outros.
    Código de transação bancária
    Especifique o valor utilizado para verificação da conta bancária.
  6. Clique em Guardar.