Processar bancos BOE e EFT
O separador Bancos é apresentado quando a caixa de seleção Processamento de letra de câmbio é selecionada no Grupo de clientes associado. O separador Bancos também é apresentado se a caixa de seleção Processamento EFT estiver associada ao Grupo de clientes associado em Empresa.
- Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Clientes de empresa.
- Selecione um registo de empresa.
- No separador Bancos, clique em Criar.
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Na secção Letra de câmbio e transferência eletrónica de fundos bancários, especifique as seguintes informações:
- Tipo de banco
- Selecione um tipo de banco para indicar se a conta bancária é utilizada para processamento de Letras de câmbio ou para processamento de Transferência eletrónica de fundos.
- Banco
- Especifique a identificação bancária para o banco do cliente. Os bancos que são utilizados para processamento de Letras de câmbio devem ser definidos no Gestão de caixa.
- Número de conta
- Especifique o número atribuído pelo banco da conta bancária do cliente.
- Chave RIB
- Especifique o valor da chave RIB da conta bancária.
- Validação da conta
- Selecione o tipo de validação do número de conta.
- Banco predefinido
- Selecione esta caixa de seleção se este banco e número de conta for o banco utilizado no processamento de Letras de câmbio.
- ID de BIC
- Especifique o Código identificador bancário (BIC) associado ao número da conta bancária.
- Tipo de mandato
- Selecione o tipo de débito automático associado ao número da conta bancária.
- ID de mandato
- Especifique o ID de mandato associado ao número da conta bancária.
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Na secção Processamento de transferência eletrónica de fundos, especifique as seguintes informações:
- Data de início
- Selecione a data de início da seleção de EFT para esta conta bancária.
- Data final
- Selecione a data de fim da seleção de EFT para esta conta bancária.
Nota
Os intervalos de datas não se podem sobrepor para o mesmo tipo de conta bancária.
- Pré-notificação é obrigatória
- Selecione esta caixa de seleção se for obrigatório o envio de uma pré-notificação para esta conta bancária.
- Data de pré-notificação
- Selecione a data de envio da pré-notificação ao cliente no processamento da EFT.
- Estado pré-notificação
- Selecione o estado da pré-notificação.
- Tipo transf. fundos
- Selecione o tipo de transferência de fundos.
- Tipo de conta
- Selecione se o tipo de conta é Corrente, Poupanças , Futsuu (Poupanças), Touza (corrente), Chochiku, Sonota (Outros) ou Outros.
- Código de transação bancária
- Especifique o valor utilizado para verificação da conta bancária.
- Clique em Guardar.