Criar hierarquias de fundos do projeto

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Lista de fundos do projeto.

Selecione o separador Origens de fundos do projeto por estrutura.

Abra a estrutura da empresa e selecione o separador Hierarquia.

Selecione Ações > Criar.

No campo Tipo de dimensão, selecione se a estrutura de fundos é Lançamento ou Resumo.

Caso tenha selecionado Resumo no campo Tipo de dimensão, especifique as seguintes informações:

Fundos do projeto: Especifique o nome ou o código para a origem de fundos do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código depois de este ter sido guardado.
Descrição: Forneça a descrição para a origem de fundos do projeto. Ao adicionar origens de fundos externos de lançamento, é possível utilizar o mesmo nome que o cliente de A receber.
Identificador de orçamento
Pessoa responsável: Selecione o funcionário de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo é utilizado para controlar se os formulários Meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto.
O responsável apenas pode ser designado em projetos de nível de resumo.
Equipa responsável: Selecione o orçamento e a equipa de funcionários de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo controla se os formulários de O meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto. A equipa responsável apenas pode ser especificada em projetos de nível de resumo.
Código de endereço: Especifique o código do endereço da localização para os fundos do projeto.

Caso tenha selecionado Lançamento no campo Tipo de dimensão, especifique as seguintes informações:

Fundos do projeto: Especifique o nome ou o código para a origem de fundos do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código depois de este ter sido guardado.
Descrição: Forneça uma descrição para a origem de fundos do projeto. Ao adicionar origens de fundos externos de lançamento, é possível utilizar o mesmo nome que o cliente de A receber.

Fundos do projeto do sistema: Selecione esta caixa de seleção para designar a estrutura como a estrutura de fundos do projeto do sistema.
Incluir em editar orçamento: Caso utilize edição de orçamento, selecione esta caixa de seleção nas dimensões de lançamento para definir a cadeia contabilística a ser utilizada nos modelos de edição de orçamento.
Código de endereço: Especifique o código do endereço da localização para os fundos do projeto.

No separador Fundos do projeto, especifique as seguintes informações:

Tipo

Selecione o tipo de origem de fundos para a estrutura.

Data de início

Selecione a data de início.

Data final

Selecione a data final dos fundos. Se a Data final estiver em branco, não existirá uma data final para os fundos.

Valor

Especifique o valor dos fundos. Se este campo estiver em branco, os fundos são ilimitados.

Divisa

Selecione a divisa dos fundos. Se o campo Valor estiver em branco, este pode ficar em branco. A divisa não pode ser alterada depois de os fundos estarem anexados a um contrato do projeto.

Opção de estrutura de receita

Selecione se pretende que a estrutura de receita seja especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para os fundos do projeto.

Opção de reconhecimento de receitas

Selecione se pretende que as entradas de receita sejam criadas em detalhe ou em resumo. A seleção aplica-se a ambos os métodos de reconhecimento de receitas: para métodos combinados, Lançar em diário faturas de receitas de créditos. Para métodos separados, as opções Lançar receitas em diário a receitas de créditos e Reconhecimento de receitas são utilizadas em ambas as ações para determinar entradas de receita.

Selecione Resumo para resumir entradas de receita por bloco de código.
Selecione Detalhe para criar entradas de receita através de transações de origem. As metas são sempre reconhecidas em detalhe.

Estrutura financeira de receita parcial

Especifique as dimensões a sobrepor para receita para os fundos do projeto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser especificada qualquer conta.

Estrutura financeira de receita total

Especifique a estrutura financeira de receita total para os fundos do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser especificada qualquer conta.

Departamento

Selecione um departamento para a origem de fundos do projeto.

Divisão

Selecione uma divisão para a origem de fundos do projeto.

Estrutura financeira de compensação

Se selecionar Fundos internos para o tipo de fundos, especifique, em seguida, a sequência contabilística na qual é lançada a compensação dos fundos do projeto.

Empresa de pagamento

Selecione a empresa de pagamento se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. A empresa de pagamento é a Entidade contabilística de destino para o documento entre empresas e as transações de faturação entre empresas. A configuração da empresa de pagamento deve incluir a configuração de faturação entre empresas.

Estrutura financeira da despesa a pagar

Selecione as dimensões a utilizar para a estrutura financeira quando o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. Estas dimensões são utilizadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa de pagamento de item de nova cobrança de faturação entre empresas para gerar a distribuição de despesas de pagamento. O bloco de código financeiro de pagamento começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança e as dimensões em branco são preenchidas a partir da estrutura financeira de fundos.

Se selecionar Autorização externa para o tipo de fundos, especifique as datas aplicáveis para a autorização:

Data de fecho estimada
Data efetiva
Data de envio
Data de aviso
Data de receção
Data de proposta

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique estas informações no separador Cliente de recebimento:

Empresa de recebimento

Especifique a empresa de A receber para o concessor.

Opção de interface de CR

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, selecione uma opção de interface de A receber:

Resumo resume as transações para uma única linha de A receber por contrato de projeto. Não é possível visualizar projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.
Detalhe cria um detalhe completo de transação. Utilize esta opção se for aplicada caixa ao nível da linha em A receber. São apresentados detalhes do nível da linha para relatórios e consultas de contas a receber.
Resumir por projeto de lançamento resume as transações por projeto de lançamento. É possível visualizar itens de linha da fatura resumidos por projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.

Cliente de recebimento

Selecione um cliente da empresa de A receber especificada.

Faturar a

Especifique o cliente ao qual será enviada a fatura. Se este campo estiver em branco, o endereço do cliente de recebimento é utilizado em faturas como o endereço de cobrança.

Nível de processo de recebimentos

Selecione o nível de processo de faturação da empresa de A receber especificada.

Código de contas a receber

Selecione o código de A receber para o cliente utilizado para o processamento de itens em aberto. Este código substitui o código do nível de processo durante a entrada de itens em aberto para notas e faturas. Se este campo estiver em branco, é utilizado o código de A receber definido em Códigos predefinidos.

Código de tipo de fatura

Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. Pode agrupar faturas enviadas para A receber com o código de tipo de fatura. Se não estiver disponível nenhum valor para este campo, não estará disponível nenhum código de tipo de fatura para o cliente da empresa.

Código jurisdicional

Selecione um código de jurisdição a ser utilizado para o cliente de recebimento.

Número da OC de cliente

Se selecionar Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique o número de ordem de compra do cliente para os fundos. Este número está disponível na fatura para referência do cliente.

Carta de crédito

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique uma carta de crédito para os fundos.

Esta opção fornece itens em aberto em A receber totalizados por atividade de contrato.

Número do documento

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique o número do documento para os fundos.

Caso selecione Autorização externa para o tipo de fundos, especifique estas informações no separador Relatório da concessão:

ID de autorização: Especifique o ID de autorização.
Direto ou Passagem: Especifique se a concessão é Direta ou de Passagem. Direta refere-se a quando a instituição é o patrocinador direto ou principal recebendo o prémio federal. Passagem é quando a instituição é uma subcontratada para a concessão. As despesas incorridas pelo patrocinador de passagem são faturadas para o principal. Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente do patrocinador principal.
Patrocinador principal, Cliente de recebimento: Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente de recebimento.
Incluir em SEFA: Selecione esta caixa de seleção para incluir a autorização no relatório SEFA.
Número de prémio de patrocinador principal: Especifique o Número de prémio de patrocinador principal da concessão.
Categoria principal: Selecione a categoria principal para a concessão.
Número CFDA: Especifique o número da concessão no Catálogo de assistência interna federal.
Título do programa: Especifique o título do programa da concessão.

Na secção Relatórios FFR, selecione os valores apresentados no Relatório financeiro federal quando impresso para os seguintes campos:

Quota do destinatário obrigatória
Quota de despesas do destinatário
Rendimentos do programa federal
Alternativa de dedução gasta
Alternativa de adição gasta
Tipo
Taxa
Valor de base
Valor cobrado
Quota federal

Clique em Guardar.

Para criar fundos do projeto secundário numa estrutura de fundos existente, selecione uma estrutura de fundos e selecione Ações > Criar origem de fundos secundários em e siga os passos 4 a 7.