Criar regras de contabilidade de fundos de Gestão de caixa

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Regras de contabilidade de fundos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Tipo

    Selecione se a regra de contabilidade de fundos se destina a Distribuição de código de caixa, Distribuição de pagamento de registo de caixa de compensação, Distribuição de pagamento EFT ou Distribuição de pagamento eletrónico.

    Crie o mesmo conjunto de regras para os dois tipos. A criação do mesmo conjunto de regras garante a mesma lógica para as seguintes entradas de conta:

    • Entradas de conta do razão global de compensação com um tipo de Distribuição de pagamento de registo de caixa de compensação, Distribuição de pagamento EFT e Distribuição de transferência eletrónica; e
    • Entradas de conta do razão global correspondentes criadas para o código de caixa com um tipo de Distribuição de código de caixa.
    Prioridade
    Especifique um número para a prioridade da regra relativa a outras regras de contabilidade de fundos.
    Nome, Descrição
    Especifique um nome e uma descrição para a regra de contabilidade de fundos.
    Regra de distribuição
    Selecione a regra de distribuição que será aplicada ao fundo.
    Estrutura financeira
    Selecione os elementos da estrutura financeira para a regra de contabilidade de fundos.
  4. Clique em Guardar.