Exemplos de liquidação entre entidades
Consulte Executar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre como executar o processo de liquidação entre entidades. Consulte Verificar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre como verificar os totais de liquidação entre entidades.
Exemplo 1
A caixa de seleção Aprovação é obrigatória foi selecionada. O diário deve passar por aprovação, mesmo que a entidade contabilística não tenha sido ativada para aprovação.
Entidade contabilística: 100
Conta do sistema para A receber entre entidades: 108010
Conta do sistema para A pagar entre entidades: 211010
Dimensão entre entidades ativada: Subconta
Totais:
Conta | Valor funcional | Valor do diário | Novo valor funcional |
---|---|---|---|
108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contabilística 100 com um Período e um Código de aprovação especificados. É criado um diário com o estado Aprovação pendente e o valor de A pagar entre entidades atualizado. A Data de lançamento deve ser a data de fim do mês e a Data da transação deve ser a data na qual foi executado o processo de liquidação entre entidades. Depois de o saldo em diário ser aprovado, o estado será Libertado. É possível lançar o diário libertado e o estado será Lançado.
Exemplo 2
A caixa de seleção Aprovação é obrigatória foi desmarcada e não foi selecionada nenhuma subconta. O diário não deve passar por aprovação, mesmo que a entidade contabilística tenha sido ativada para aprovação.
Entidade contabilística: 101
Conta do sistema para A receber entre entidades: 100-009
Conta do sistema para A pagar entre entidades: 100-0010
Totais:
Conta | Valor funcional | Valor do diário | Novo valor funcional |
---|---|---|---|
100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contabilística 101 com o campo Período especificado. É criado um diário com o estado Libertado e o valor de A pagar entre entidades atualizado.
Exemplo 3
A caixa de seleção Aprovação é obrigatória foi selecionada, mas o valor do diário encontrava-se dentro do limite de aprovação. O diário não deve passar pelo processo de aprovação e ser criado com um estado Libertado.
Entidade contabilística: 105
Conta do sistema para A receber entre entidades: 108010
Conta do sistema para A pagar entre entidades: 211010
Dimensão entre entidades ativada: Subconta
Totais:
Conta | Valor funcional | Valor do diário | Novo valor funcional |
---|---|---|---|
108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contabilística 105 com um Período e um Código de aprovação especificados. É criado um diário com o estado Libertado utilizando o valor de A pagar entre entidades atualizado, uma vez que o valor se encontrava dentro do limite de aprovação.