Exemplos de liquidação entre entidades

Consulte Executar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre como executar o processo de liquidação entre entidades. Consulte Verificar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre como verificar os totais de liquidação entre entidades.

Exemplo 1

A caixa de seleção Aprovação é obrigatória foi selecionada. O diário deve passar por aprovação, mesmo que a entidade contabilística não tenha sido ativada para aprovação.

Entidade contabilística: 100

Conta do sistema para A receber entre entidades: 108010

Conta do sistema para A pagar entre entidades: 211010

Dimensão entre entidades ativada: Subconta

Totais:

Tabela 1. Entidade contabilística 100
Conta Valor funcional Valor do diário Novo valor funcional
108010-105 18000 (13000) 5000
211010-105 (13000) 13000 0

O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contabilística 100 com um Período e um Código de aprovação especificados. É criado um diário com o estado Aprovação pendente e o valor de A pagar entre entidades atualizado. A Data de lançamento deve ser a data de fim do mês e a Data da transação deve ser a data na qual foi executado o processo de liquidação entre entidades. Depois de o saldo em diário ser aprovado, o estado será Libertado. É possível lançar o diário libertado e o estado será Lançado.

Exemplo 2

A caixa de seleção Aprovação é obrigatória foi desmarcada e não foi selecionada nenhuma subconta. O diário não deve passar por aprovação, mesmo que a entidade contabilística tenha sido ativada para aprovação.

Entidade contabilística: 101

Conta do sistema para A receber entre entidades: 100-009

Conta do sistema para A pagar entre entidades: 100-0010

Totais:

Tabela 2. Entidade contabilística 101
Conta Valor funcional Valor do diário Novo valor funcional
100-009 3041,72 (2100) 941,72
100-0010 (2100) 2100 0

O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contabilística 101 com o campo Período especificado. É criado um diário com o estado Libertado e o valor de A pagar entre entidades atualizado.

Exemplo 3

A caixa de seleção Aprovação é obrigatória foi selecionada, mas o valor do diário encontrava-se dentro do limite de aprovação. O diário não deve passar pelo processo de aprovação e ser criado com um estado Libertado.

Entidade contabilística: 105

Conta do sistema para A receber entre entidades: 108010

Conta do sistema para A pagar entre entidades: 211010

Dimensão entre entidades ativada: Subconta

Totais:

Tabela 3. Entidade contabilística 105
Conta Valor funcional Valor do diário Novo valor funcional
108010-100 28000 (18000) 10000
211010-100 (18000) 18000 0

O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contabilística 105 com um Período e um Código de aprovação especificados. É criado um diário com o estado Libertado utilizando o valor de A pagar entre entidades atualizado, uma vez que o valor se encontrava dentro do limite de aprovação.