Modelos de reconciliação

Os modelos de reconciliação são utilizados para reconciliar linhas do extrato bancário com transações do sistema. Defina o modelo para que possa reconciliar extratos bancários com transações de registo de caixa ou sem contabilidade de caixa.

O método básico na utilização de modelos de reconciliação utiliza os critérios de cabeçalho e aplica o Campo de correspondência da linha.

Outros modelos de reconciliação podem ser criados para contas de gestão de caixa, categorias, códigos de transações bancárias ou sistemas específicos.

Pode definir um modelo ao nível do grupo de gestão de caixa e utilizá-lo como a predefinição de nível mais alto para todas as contas de caixa. Deixe os campos conta, categoria, código de transação e sistema em branco e, em seguida, preencha o Grupo de regras de modelo de reconciliação ou o Campo de correspondência da linha.