Criar níveis de processo de recebimento

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Nível de processo de recebimentos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Nível de processo
    Especifique um nível e nome de processo. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o nome predefinido.
  4. No separador Endereço, especifique as seguintes informações:
    País
    Selecione um código de país. Este campo é necessário para efeitos de IVA e para o relatório Intrastat.
    Endereço
    Especifique o endereço da localização.
    Cidade
    Especifique a cidade da localização.
    Estado/região
    Selecione o estado ou região da localização.
    Código postal
    Especifique o código postal da localização.
    Condado/Distrito
    Especifique o município ou distrito para a localização.
    Tipo
    Selecione se o tipo de endereço é Caixa postal, Residencial, Militar, ou Não definido.
    Latitude
    Especifique a latitude da localização.
    Longitude
    Especifique a longitude da localização.
    Altitude
    Especifique a altitude da localização.
  5. No separador Processar, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa utilizado neste nível de processo.
    Sobreposição de bloco do código financeiro
    Especifique os dados da conta para o bloco de código financeiro.
    Código de contas a receber
    Selecione o código de contas a receber. Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código de contas a receber definido para a empresa na secção Códigos de conta do razão global.
    Código de pagamento antecipado
    Selecione o código de pagamento antecipado. Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código de pagamento antecipado definido para a empresa na secção Códigos de conta do razão global.
    Código de pagamento antecipado pro forma
    Selecione o código de pagamento antecipado pro forma. Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código de pagamento antecipado pro forma definido para a empresa na secção Códigos de conta do razão global.
    Código de arredondamento
    Selecione o código de arredondamento de Razão global para possíveis diferenças de arredondamento com processamento multidivisa.
    Código de recebido, não aplicado
    Selecione o código de recebido, não aplicado. Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código de recebido, não aplicado definido para a empresa na secção Códigos de conta do razão global.
    Código do razão global financeiro
    Selecione o código financeiro de Razão global. Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código do razão global financeiro definido para a empresa na secção Códigos de conta do razão global.
    Natureza do código da transação
    Selecione a natureza do código de transação devido para processamento intrastat.
    Código de fatura com imposto pro forma
    Selecione o código de fatura tributável pro forma Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código de fatura com imposto proforma definido para a empresa na secção Códigos de conta do razão global.
  6. Clique em Guardar.