Criar opções EFT
Se selecionar o campo Processamento EFT para a empresa ou o grupo de clientes, especifique e mantenha códigos de processamento de pagamento e dinheiro EFT.
- Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Empresas de recebimentos.
- Clique em Criar.
- Selecione o separador Transferência eletrónica de fundos.
-
Na secção Processamento da empresa, especifique as seguintes informações:
- Ativar transferência eletrónica de fundos
- Selecione esta caixa de seleção se as transações EFT forem processadas por esta empresa.
- Calendário do sistema
- Selecione o calendário EFT utilizado para esta empresa. O calendário está configurado na especificação de calendário do ambiente.
- Dias/tipo de vencimento
- Especifique o número de dias e selecione o tipo utilizado para calcular o intervalo de datas de vencimento final no processamento EFT.
- Dias/tipo do razão global
- Especifique o número de dias utilizado e selecione o tipo utilizado para calcular o intervalo de datas do razão global final.
- Dias/tipo de depósito
- Especifique o número de dias e selecione o tipo utilizado para calcular o intervalo de datas de dias do depósito final
-
Na secção Processamento de grupo ou empresa, especifique as seguintes informações:
- Código de caixa do depósito
- Selecione o código de caixa do depósito válido em Gestão de caixa.
- Código de caixa para transferências por crédito
- Selecione o código de caixa de crédito válido em Gestão de caixa.
- Código de pagamento do depósito
- Selecione o código de pagamento de depósito válido em Gestão de caixa.
- Código de pagamento do crédito
- Selecione o código de pagamento de crédito válido em Gestão de caixa.
- ID de empresa de EFT
- Especifique o número de ID da empresa EFT que é utilizado para o processamento ACH para identificar a entidade que recebe e envia fundos.
- Último número de nota de débito EFT
- Especifique o último número de nota de débito de EFT utilizado para fins de aplicação de dinheiro para processamento de saldo de crédito.
- Pedir códigos de caixa de pagamento
- Selecione esta caixa de seleção se forem necessários códigos de caixa como Criação de pagamento por EFT.
- Clique em Guardar.