Criar opções de aplicação de dinheiro
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Selecione .
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Clique em Criar.
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No separador Aplicar, especifique as seguintes informações:
- Revisão da aplicação é obrigatória
- Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma listagem de auditoria antes que as aplicações possam ser lançadas no razão global.
- Dias de carência do desconto
- Especifique o número de dias de carência adicionados à data de desconto. O desconto automático é utilizado durante a aplicação de dinheiro.
- Aplicação de crédito automática
- Selecione esta caixa de seleção se a aplicação automática puder ocorrer quando fizer referência cruzada a uma fatura ou nota de débito a uma nota de crédito.
- Data de lançamento da aplicação
- Selecione se a data predefinida de Razão global para a data de lançamento dos registos de aplicação é a data do sistema ou a data de lançamento de crédito de pagamento.
- Interface para pagamentos
- Selecione esta caixa de seleção para controlar a interface entre A receber, A pagar e o aspeto da criação do fornecedor automático desta interface.
- Interface de pagamentos do detalhe
- Selecione esta caixa de seleção para criar registos de detalhes para adaptar a interface de A pagar.
- Recuperação de impostos no desconto
- Selecione esta caixa de seleção se um valor de pro rata de imposto for reconhecido a partir de desconto de aplicação de dinheiro. Isso ocorre em transações que têm registos de distribuição baseados em imposto.
- Permitir ajustamentos de pagamento zero
- Selecione esta caixa de seleção para permitir ajustamentos de pagamento zero.
- Apresentação do desconto vencido
- Selecione esta caixa de seleção para exibir os valores de desconto vencidos durante a aplicação de dinheiro.
- Aplicação de pagamento excessiva
- Selecione esta caixa de seleção para aplicar pagamento excessivo curto. Isso irá esgotar completamente uma fatura e criar um estorno para a parte não paga da fatura.
- Pagador terceiro
- Selecione esta caixa de seleção se forem utilizados pagamentos de terceiros e se for utilizado pagamento para itens em aberto.
- Saldo em aberto inclui rascunho
- Selecione esta caixa de seleção para incluir saldos de item BOE. Se este campo estiver em branco, os saldos de item BOE serão eliminados.
- Classe de fornecedor predefinida
- Selecione o código que representa um subconjunto de fornecedores dentro de um grupo de fornecedores.
- Valor de perda do rendimento pro rata para distribuições
- Selecione esta caixa de seleção para efetuar o pro rata do valor de ganhos/perdas para distribuições.
- Aplicar dinheiro em empresas de recebimento
- Selecione esta caixa de seleção para aplicar caixa a todas as empresas A receber.
- Alocar data de exigibilidade do imposto a pagamento
- Selecione esta opção para alocar a alteração da taxa de imposto da data da fatura até à data de pagamento.
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Clique em Guardar.