Criar opções de aplicação de dinheiro

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Empresas de recebimentos.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Aplicar, especifique as seguintes informações:
    Revisão da aplicação é obrigatória
    Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma listagem de auditoria antes que as aplicações possam ser lançadas no razão global.
    Dias de carência do desconto
    Especifique o número de dias de carência adicionados à data de desconto. O desconto automático é utilizado durante a aplicação de dinheiro.
    Aplicação de crédito automática
    Selecione esta caixa de seleção se a aplicação automática puder ocorrer quando fizer referência cruzada a uma fatura ou nota de débito a uma nota de crédito.
    Data de lançamento da aplicação
    Selecione se a data predefinida de Razão global para a data de lançamento dos registos de aplicação é a data do sistema ou a data de lançamento de crédito de pagamento.
    Interface para pagamentos
    Selecione esta caixa de seleção para controlar a interface entre A receber, A pagar e o aspeto da criação do fornecedor automático desta interface.
    Interface de pagamentos do detalhe
    Selecione esta caixa de seleção para criar registos de detalhes para adaptar a interface de A pagar.
    Recuperação de impostos no desconto
    Selecione esta caixa de seleção se um valor de pro rata de imposto for reconhecido a partir de desconto de aplicação de dinheiro. Isso ocorre em transações que têm registos de distribuição baseados em imposto.
    Permitir ajustamentos de pagamento zero
    Selecione esta caixa de seleção para permitir ajustamentos de pagamento zero.
    Apresentação do desconto vencido
    Selecione esta caixa de seleção para exibir os valores de desconto vencidos durante a aplicação de dinheiro.
    Aplicação de pagamento excessiva
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar pagamento excessivo curto. Isso irá esgotar completamente uma fatura e criar um estorno para a parte não paga da fatura.
    Pagador terceiro
    Selecione esta caixa de seleção se forem utilizados pagamentos de terceiros e se for utilizado pagamento para itens em aberto.
    Saldo em aberto inclui rascunho
    Selecione esta caixa de seleção para incluir saldos de item BOE. Se este campo estiver em branco, os saldos de item BOE serão eliminados.
    Classe de fornecedor predefinida
    Selecione o código que representa um subconjunto de fornecedores dentro de um grupo de fornecedores.
    Valor de perda do rendimento pro rata para distribuições
    Selecione esta caixa de seleção para efetuar o pro rata do valor de ganhos/perdas para distribuições.
    Aplicar dinheiro em empresas de recebimento
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar caixa a todas as empresas A receber.
    Alocar data de exigibilidade do imposto a pagamento
    Selecione esta opção para alocar a alteração da taxa de imposto da data da fatura até à data de pagamento.
  4. Clique em Guardar.