Criar opções de processamento

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Empresas de recebimentos.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione o separador Processo.
  4. Na secção Regras, especifique as seguintes informações:
    Meses do cliente eliminados
    Especifique o número de meses que devem passar desde a última data de atividade do cliente antes de um cliente ser eliminado automaticamente durante a Limpeza de cliente. Se este campo estiver em branco, todos os clientes serão eliminados, independentemente da data da última atividade.
    Código de retenção
    Especifique um código de retenção. Este código é utilizado durante as revisões de analista. Este código de retenção é utilizado por processamento de ordem para determinar se as ordens são processadas para um determinado cliente.
    Alteração da data de vencimento permitida
    Selecione esta caixa de seleção para alterar a data de vencimento de uma transação contestada ou obrigação de fatura.
    Apresentação de divisa
    Selecione se pretende apresentar os valores da transação em Divisa base ou Divisa de transação.
    Permitir entrada de abatimentos a partir de contratos
    Selecione esta caixa de seleção se for permitida a entrada de abatimentos de contratos.
    Períodos por ano
    Selecione se pretende que os períodos por ano sejam Doze ou Treze.
    Verificar data de lançamento
    Selecione esta caixa de seleção se as datas do razão global atribuídas a transações forem editadas em relação ao intervalo de datas especificado em Razão global.
    Código de risco
    Especifique um código de risco para ser o valor predefinido para os novos clientes adicionados para esta empresa.
    Períodos de atualização do histórico
    Especifique o número de fechamentos de períodos até o estado de um pagamento ou transação ser atualizado.
    Resumir linhas da transação
    Selecione esta caixa de seleção para apresentar várias transações de linha em resumo ou detalhe.
    Opção de transação de conta nacional
    Selecione se a Transação atualizada no formulário de manutenção é criada ou eliminada na Conta nacional. Selecione se pretende que a Transação atualizada com lógica de atualização em massa seja criada ou eliminada em Atualização da transaç. da conta nacional.
    Compensação do período
    Especifique a compensação para o período.
  5. Na secção Códigos do registo de caixa, especifique as seguintes informações:
    Código de pagamento do depósito
    Selecione o código de pagamento que é a predefinição nos depósitos em Gestão de caixa para esta empresa.
    Código de pagamento RTM
    Selecione o código de pagamento que é a predefinição nos pagamentos de devolução ao emissor (RTM) em Gestão de caixa para esta empresa.
    Código de pagamento do ajustamento
    Selecione o código de pagamento que é a predefinição em ajustes em Gestão de caixa para esta empresa.
  6. Na secção Últimos números, especifique as seguintes informações:
    Lote de resumo
    Especifique o último número de lote atribuído pelo sistema utilizado para registos de encargos financeiros e estorno.
    Estorno
    Especifique o número da transação do último estorno criado. Se este campo estiver em branco, o estorno começa em 1.
    Prefixo de estorno de crédito
    Especifique o prefixo de estorno.
    Devolver ao emissor
    Especifique o número da transação do último aviso de devolução ao emissor (RTM) criado. Se este campo estiver em branco, o RTM começa em 1.
    Reatribuir
    Especifique o número de reatribuição da última obrigação em aberto reatribuída criada. Se este campo estiver em branco, as reatribuições começam em 1.
    Número
    Especifique o número do prefixo de estorno de crédito.
  7. Na secção Global, especifique as seguintes informações:
    Utilizar número de fatura eWAY
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar o Número da fatura de forma eletrónica.
    Formato de referência paralela
    Especifique o formato de referência paralela.
    Tipo de dígito de verificação
    Selecione o tipo de dígito de verificação utilizado para deteção de erros em números de identificação.
    Atribuir referência de comprovativo
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar a numeração de referência do comprovativo.
    Nota

    Os campos Base de relatório de referência do comprovativo e Formato de referência de comprovativo serão exibidos após selecionar a caixa de seleção Atribuir referência de comprovativo.

    Base de relatório de referência do comprovativo
    Selecione a base de relatório que é identificada para o relatório estatutário.
    Formato de referência de comprovativo
    Especifique a variável ou as variáveis para utilizar como o formato de referência de comprovativo:
    Relatório de comércio externo e pagamentos
    Selecione esta caixa de seleção para incluir o Relatório de comércio externo e pagamentos.
    Nota

    O campo Valor limite do relatório será exibido após selecionar a caixa de seleção Relatório de comércio externo e pagamentos.

    Valor limite do relatório
    Especifique o valor limite para o Relatório de comércio externo e pagamentos.
  8. Clique em Guardar.