Criar numeração de referência e transação automática de referência de registo de caixa

Utilize este procedimento para definir a numeração automática para número de transação e número de referência. Depois destes passos, pode criar os documentos sem preencher o número de transação/referência nos formulários.

Este procedimento pode ser executado pelo Administrador de aplicação ou pelo Administrador de caixa.

Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Grupo de gestão de caixa.
Abra um registo de grupo de gestão de caixa.
Especifique as seguintes informações:
No separador Número automático de transação na secção Número automático de transação por (Selecionar apenas um), selecione um nível através do qual pretende utilizar a numeração automática para transações.
No separador Número de referência automático na secção Número de referência automático por, selecione um nível para utilizar a numeração automática para números de referência.
Em qualquer um dos separadores, ao selecionar a numeração automática através de um nível, é preciso abrir o registo correspondente e ativá-lo para a numeração automática. Por exemplo, uma empresa, um código de caixa ou um registo de transação bancária:
1. Se selecionar Nível de empresa, abra um registo de Empresa do razão global e selecione a caixa de seleção Numeração automática de transação do registo de caixa.
2. Se selecionar Nível de código de caixa, abra o registo Código de caixa e selecione a caixa de seleção Numeração automática de transação do registo de caixa.
3. Se selecionar Nível de código de transação bancária, abra um registo de Código de transação bancária e selecione a caixa de seleção Numeração automática de transação do registo de caixa.
4. Se selecionar a combinação Código de caixa e nível de código de transação bancária, abra o registo de Código de caixa e um registo de Código de transação bancária e selecione a caixa de seleção Numeração automática de transação do registo de caixa para cada um.
Na secção Formulários para aplicar numeração automática a, num dos separadores, selecione um ou mais formulários.
Se pretender que os seus documentos iniciem num determinado número; defina o último número utilizado. A classe de negócios N.º trans. automática de registo caixa é utilizada para armazenar e seguir o último número de transação/referência utilizado.
1. Inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione Gestão de caixa > Processamento de registo de caixa > Processar registo de caixa > Número automático de transação de registo de caixa.
2. Clique em Criar.
3. Especifique as seguintes informações:
  Grupo de gestão de caixa
  
  Selecione um grupo de gestão de caixa.
  
  Tipo de documento de registo de caixa
  
  Selecione o tipo de documento para o qual pretende iniciar a numeração automática. Os valores válidos são Recebimento em dinheiro, Transação de registo de caixa, Pagamento devolvido, Transferência eletrónica de fundos e Pagamento de registo de caixa.
  
  Empresa
  
  Se tiver selecionado a numeração automática no grupo de gestão de caixa no nível da empresa, selecione o valor da empresa que configurou.
  Código de caixa
  Se tiver selecionado a numeração automática no grupo de gestão de caixa no nível do código de caixa, selecione o valor do código de caixa que configurou.
  
  Se tiver selecionado a numeração automática no código de caixa da combinação e no nível do código de transação bancária, selecione o valor do código de caixa que configurou.
  Código de transação bancária
  Se tiver selecionado a numeração automática no grupo de gestão de caixa ao nível do código de transação, selecione o valor do código de transação que configurou.
  
  Se tiver selecionado a numeração automática no código de caixa da combinação e no nível do código de transação bancária, selecione o valor do código de transação bancária que configurou.
  Último número utilizado
  
  Especifique o último número utilizado para esse tipo de documento. A numeração de documento será iniciada neste número + 1.
4. Clique em Guardar.
  
  Um registo do Número automático de transação de registo de caixa é criado com um Tipo de criação de Criado manualmente.
  
  Nota
  Pode definir manualmente um último número utilizado se não houver registos do N.º trans. automática registo caixa com um Tipo de criação de Criado automaticamente. Este registo criado automaticamente é gerado quando cria um documento aplicável. A criação manual do último número utilizado é uma ação única. Não pode alterar um registo. Se criou um registo com um último número utilizado incorreto, deve criar outro registo utilizando o valor correto. Apenas pode definir manualmente o último número utilizado se ainda não houver registos com numeração automática.