Configuração de liquidação entre entidades

A liquidação de pagamentos e recebimentos entre entidades é um processo que ajuda na reconciliação mensal. O processo pode ser executado conforme necessário e irá gerar as entradas de diário adequadas por entidade.

Estas são funcionalidades de liquidação entre entidades:

Os diários entre entidades são um acordo entre as entidades contabilísticas num grupo corporativo financeiro no qual cada entidade contabilística partilha receita e despesas.
A liquidação entre entidades é a compensação de contas a receber e contas a pagar entre duas entidades contabilísticas pertencentes ao mesmo grupo corporativo financeiro. Tal reduz o risco de crédito e liquidação.
As entradas de diário são geradas automaticamente para o parâmetro de entidade contabilística selecionado no momento em que o processo de liquidação entre entidades é iniciado.

É possível selecionar subcontas ou dimensões para diários de liquidação entre entidades. Selecione a subconta ou dimensão no campo Dimensão entre entidades no separador Opções do grupo corporativo financeiro.

As contas de sistema devem ser criadas para A pagar entre entidades e A receber entre entidades para utilizar a liquidação entre entidades. Consulte Contas de sistema.

Crie uma relação de entidade contabilística entre as entidades contabilísticas necessárias para criar diários entre entidades. Se uma dimensão entre entidades for selecionada como a Subconta, é necessário selecionar os respetivos valores de subconta para a subconta. Selecione a caixa de seleção Criar relação invertida para criar a relação invertida. Consulte Criar relações entre entidades contabilísticas.

Nota

Se a opção Dimensão da entidade for selecionada como Dimensão 1-10, o valor já deverá existir antes de criar a relação.

Estes campos e contas são afetados pelo processo de liquidação entre entidades:

Está disponível a caixa de seleção Aprovação do diário de liquidação no separador Opções do grupo corporativo financeiro. Se a caixa de seleção estiver selecionada, o Código de aprovação tornar-se-á um campo obrigatório ao executar a ação Liquidação entre entidades. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, a caixa de seleção Aprovação é obrigatória será apresentada ao executar a ação Liquidação entre entidades. Se a caixa de seleção Aprovação é obrigatória estiver selecionada, o Código de aprovação será apresentado.
Os diários de liquidação entre entidades devem utilizar o valor funcional.
Se a conta de A pagar entre entidades for maior do que a conta de A receber entre entidades, o diário iria utilizar o valor da conta de A receber entre entidades. As transações seriam um crédito para A receber entre entidades e um débito para A pagar entre entidades.
Se A receber entre entidades for maior do que A pagar entre entidades, o diário iria utilizar o valor da conta de A pagar entre entidades. As transações seriam um crédito para A receber entre entidades e um débito para A pagar entre entidades.
Se as contas fossem iguais, o diário utilizaria o valor da conta de A pagar entre entidades. As transações seriam um crédito para A receber entre entidades e um débito para A pagar entre entidades.
É criado um diário separado para cada entidade contabilística e inclui todas as transações para cada relação entre entidades.
A Data da transação está definida para a data de execução do trabalho em lotes de liquidação entre entidades.
O Total é baseado no razão central e nos razões definidos pelo utilizador.
As dimensões obrigatórias possuem os valores de dimensão predefinidos.
O Código de sistema é RG e o Código do evento é LC.
A data de lançamento do diário de liquidação é a data final do período.