Criar um ID de transferência eletrónica de pagamento

O ID de transferência eletrónica de pagamento é utilizado pela criação de pagamento eletrónico ou na criação do ficheiro de compensação de pagamento durante o processo de pagamento da fatura de pagamento. Estes ID de transferência contêm informações de identificador do cliente necessárias para determinados ficheiros de pagamento eletrónico, por exemplo, ACH.

Utilize este procedimento para definir números de ID exclusivos para cada processo de pagamento. O ID de transferência eletrónica de pagamento também pode ser definido no grupo de pagamento.

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transações bancárias.
  2. No separador ID de transferência eletrónica de pagamento, clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamento
    Selecione um grupo de pagamento.
    Código de pagamento
    Número de identificação
    Identificador da organização
    Nome do ficheiro de saída de pagamento
  4. Clique em Guardar.