Criar opções de empresa

  1. Selecione Financeiro > Faturação de concessão > Configurar faturação de concessão.
  2. No separador Empresas de concessão, clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Especifique o número da empresa para a qual pretende definir opções de processamento.
    Ano atual
    Especifique o ano de calendário fiscal atual definido no calendário de faturação ou no calendário de vendas.
    Nota

    este valor representa o calendário principal utilizado pela solução para processamento de ciclo.

    Calendário
    Selecione a data de calendário.
    Código de caixa de pagamento antecipado
    Especifique o código de caixa que identifica a conta de caixa utilizada ao adicionar um pagamento antecipado de nota.
    Nota

    o código de caixa é automaticamente atribuído para anotar pagamentos antecipados para a dívida ser descontada.

    Código de motivo de nota CR
    Selecione o código de motivo de nota de crédito.
    Permitir vendas negativas
    Selecione esta opção para permitir vendas negativas.
    Data de ciclo adiantada para nenhuma atividade
    Selecione esta opção para avançar automaticamente a data de ciclo se não houver atividade na data selecionada.
    Calcular imposto nas vendas líquidas
    Selecione esta opção para calcular o imposto nas vendas líquidas da empresa.
  4. Na coluna Padrões de faturação, especifique as seguintes informações:
    Nível de processo
    Especifique um nível de processo válido. O nível de processo é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
    Localização do inventário
    Selecione um local de stock válido.
    Nota

    especifique o local de stock da empresa na página Local. Este valor é atribuído a todas as faturas criadas quando executa Interface de fatura.

    UdM
    Selecione uma unidade de medida de stock predefinida válida.
    Nota

    este valor é definido para esta empresa na página Grupo de itens corporativos. É atribuído a todas as faturas criadas quando executa Interface de fatura.

  5. Na coluna Fatura, especifique as seguintes informações:
    Tipo
    Especifique o tipo de fatura predefinido.
    Nota

    não selecione um tipo de fatura que seja um crédito. O tipo de fatura de crédito é determinado selecionando Sim ou Não no campo Crédito na página Tipos de faturas.

    Prefixo
    Especifique um prefixo de fatura definido pelo utilizador.
    Nota

    O valor do prefixo de fatura especificado deve identificar exclusivamente as faturas originárias de Faturação de concessão.

  6. Na coluna Nota de crédito, especifique as seguintes informações:
    Tipo
    Selecione uma nota de crédito para o qual pretende emitir um ajustamento para um candidato a concessão.
    Prefixo
    Especifique um prefixo de dois caracteres definido pelo utilizador que precederá o número de nota de crédito para todas as notas de crédito.
    Nota

    O prefixo de nota de crédito é atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo de uma opção de faturação estabelecida para a empresa.

  7. Na coluna Agregar vendas, especifique as seguintes informações:
    Todos os contratos
    Se selecionar Sim, os dados de vendas são registrados para todos os contratos com o objetivo de calcular os encargos com base em vendas. Se selecionar Não, deverá determinar, no nível do contrato, quais os candidatos a concessão que utilização esta opção de processamento.
    Por data
    Se selecionar Sim, poderá especificar uma data predefinida na página Entrada de vendas. A data predefinida será utilizada para registrar dados de vendas para calcular encargos com base em vendas.
  8. Clique em Guardar.