Criar formatos de pagamento em dinheiro

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Formatos de pagamento em dinheiro.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa. Os códigos de caixa representam contas bancárias.
    Código de transação bancária
    Especifique o código de transação bancária. Representa um tipo de pagamento.
    Grupo de processo de pagamento
    Especifique um identificador utilizado para separar fornecedores em grupos para permitir o processamento simultâneo com o ciclo de pagamento de caixa.
    Formato de pagamento
    Selecione um formato para o pagamento em dinheiro. Os pagamentos em dinheiro podem ser produzidos em vários formatos.
    Código do país
    Especifique um código de país para o pagamento em dinheiro.
    Configuração do FTP
    Selecione a definição da configuração do FTP para onde são enviados ficheiros de saída CSV.
    Ficheiro de detalhes do FTP
    Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de detalhes através do FTP gerado na saída CSV.
    Números de pagamento emitidos pelo banco
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar números de pagamento emitidos pelo banco em vez de um formato de pagamento.
    Número do documento inicial
    Para definir que um documento impresso comece com um número diferente de 1, especifique o número inicial do documento. Um exemplo são cheques impressos. Se este campo estiver em branco, será utilizado o número predefinido do formato de pagamento em dinheiro.
    Nota

    esta opção não estará disponível se selecionar a caixa de seleção Números de pagamento emitidos pelo banco.

    Código de transação bancária de rejeição
    Se selecionou Ficheiro ACH, Ficheiro eletrónico, Ficheiro SWIFT ou Ficheiro ETEBAC no campo Formato de pagamento, selecione um código de transação bancária. Será criado um ajustamento de transação bancária quando o banco rejeita o registo de ficheiro de pagamento.
  4. No separador Opções de remessa, especifique as seguintes informações:
    Utilizar modelo IDM
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar modelos IDM.
    Opção de remessa
    Selecione a opção de remessa:
    • Sempre anexado

      Selecione este valor se o formulário de remessa for sempre anexado ao pagamento.

    • Documento em excesso

      Selecione este valor se o formulário de remessa estiver anexado ao pagamento e a remessa tiver mais linhas do que o indicado no campo Número de linhas de remessa.

    • Remessa separada

      Selecione este valor se o formulário de remessa não estiver anexado ao pagamento mas estiver impresso num formulário separado.

    Número de linhas de remessa
    Para imprimir páginas de remessa, especifique o número de linhas impressas no formulário de remessa original ou anexado. Se este campo estiver em branco, o valor predefinido será 14.
    Número de linhas de remessa em excesso
    Se selecionou Documento em excesso no menu Opção de remessa, especifique o número de linhas de detalhe a serem impressas na remessa em excesso. Se este campo estiver em branco, 58 será o valor predefinido.
    Opção texto idioma
    Selecione o idioma em que os documentos de pagamento e as páginas de remessa serão impressos.
  5. Clique em Guardar.