Criar serviços bancários

Este código de transação representa transações bancárias que debitam ou creditam as suas contas bancárias.

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transações bancárias.
  2. Clique em Criar > Criar serviço bancário.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o código de transação.
    Numeração automática de transação do registo de caixa
    Selecione esta caixa de seleção para ativar a numeração automática do Número da transação ou o número de Referência utilizado no Razão de caixa.
  4. No separador Transação de serviço bancário, especifique as seguintes informações:
    Tipo de transação bancária
    Especifique se as transações bancárias são débitos ou créditos para as suas contas bancárias.
    Permitir recebimentos negativos
    Selecione esta caixa de seleção para criar recebimentos de caixa com um valor de depósito negativo. Esta opção está disponível apenas para tipos de transação de crédito.
    Numeração de transação
    Selecione se os pagamentos em dinheiro para o código de transação são do tipo Apenas numérico ou Alfa permitido. Se a origem da transação for A pagar, a numeração da transação só poderá ser numérica.
    Reconciliação automática
    Selecione esta caixa de seleção para reconciliar automaticamente todos os pagamentos em dinheiro para este código no Registo de caixa.
  5. Clique em Guardar.