Criar pagamentos de letra de câmbio

Este código de transação representa um contrato de pagamento semelhante a uma carta de crédito. O contrato pode ter a forma de um rascunho emitido mediante uma conta bancária até a data de maturidade. Pode também ser utilizado para o depósito antecipado a uma taxa reduzida.

Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transações bancárias.
Clique em Criar pagamento de letra de câmbio.
Especifique as seguintes informações:
Código de transação, Descrição

Especifique um código de transação e uma descrição.

Origem da transação

Selecione se a transação veio de Contas a pagar ou Contas a receber.

Numeração de transação

Selecione se os pagamentos em dinheiro do código de transação são numéricos ou alfanuméricos. Se selecionou Documento impresso ou Ficheiro eletrónico na Opção de saída, deverá selecionar a numeração de transação numérica. Se a Origem da transação for Contas a pagar, a numeração de transação só poderá ser numérica.

Opção de saída de pagamento
Selecione uma opção de saída para o código de pagamento em dinheiro:
- Documento impresso
  Utilize para criar pagamentos durante a criação de páginas de pagamento.
- Ficheiro eletrónico
  Utilize para criar pagamentos durante a criação de ficheiros de pagamento.
- Sem saída
  Utilize para criar pagamentos manualmente.
Reconciliação automática

Para reconciliar todos os pagamentos em dinheiro automaticamente para este código em Gestão de caixa, selecione Sim. Se selecionar Não, deverá reconciliar esses pagamentos em dinheiro manualmente.

Contabilidade de aceitação de pagamentos

Selecione esta caixa de seleção para aceitar os pagamentos de letras de câmbio em A pagar.

Contabilidade de aceitação de recebimentos

Selecione esta caixa de seleção para aceitar os pagamentos de letras de câmbio em A receber.

Contabilidade do razão geral a receber

Selecione se o valor das letras de câmbio é lançado por A receber para a conta de aceitação de letras de câmbio quando aceite.
Clique em Guardar.