Criar categorias de transação em dinheiro

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Configuração da transação em dinheiro > Categorias.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Categoria
    Especifique o nome da categoria.
    Descrição
    Especifique a descrição da categoria.
    Saldo natural
    Especifique se o saldo natural é Débito ou Crédito.
  4. Na secção Informações contabilísticas, especifique as seguintes informações:
    Opção de lançamento
    Especifique se a opção de lançamento é Sem lançamento, Lançar no razão global ou Lançar no registo de caixa.
    Código do evento de sobreposição
    Esta opção está disponível apenas para lançamento para razões globais e de caixa. Selecione o código do evento a sobrepor. Para Lançar no registo de caixa, irá sobrepor o código de evento predefinido de CL. Para Lançar no razão global, irá sobrepor o código de evento predefinido de BT.
    Sobreposição do código de caixa de conta bancária
    Selecione um Código de caixa para sobrepor o Lançamento de código de caixa definido na Conta de gestão de caixa. Esta opção está disponível apenas para o lançamento de registo de caixa.
    Código de alocação de caixa
    O código de alocação de caixa pode ser utilizado por uma ou mais contas do razão definidas como predefinição para a distribuição de linha de extrato bancário.
    Informações da conta
    Selecione as informações da conta.
  5. Na secção Opções de reconciliação, especifique as seguintes informações:
    Percentagem de tolerância
    Especifique a percentagem que as transações podem exceder.
    Valor de tolerância
    Especifique o valor que as transações podem exceder.
    Reconciliar sempre
    Selecione esta caixa de seleção para marcar as transações como reconciliadas.
    Requerer detalhe da linha de extrato bancário
    Selecione esta caixa de seleção para requerer detalhes da linha do extrato bancário.
  6. Clique em Guardar.