Contas de gestão de caixa
As contas de Gestão de caixa são equivalentes às contas bancárias na sua organização. Estes são os tipos de conta de Gestão de caixa:
| Tipo de conta | Descrição |
|---|---|
| Conta operacional | Uma conta cotidiana que é utilizada para atividades ou transações comerciais. |
| Conta de investimento | Uma conta que é utilizada para um investimento de longo prazo para a preservação de capital, crescimento ou receitas fixas. |
| Conta de dívida | Uma conta utilizada para ajudar a financiar uma organização e tem de ser paga dentro de um determinado intervalo de tempo. |
| Caução | Uma conta em que o dinheiro é retido e distribuído por um terceiro após as condições do pagamento terem sido cumpridas. Por exemplo, em impostos de propriedade e seguro de proprietário numa transação imobiliária. |
| Restrita | Fundos que se destinam a um propósito específico e, portanto, não estão disponíveis para utilização imediata e geral de uma organização. |
| Caixa pequena | Um pequeno valor de fundos discricionários na forma de caixa. A caixa pequena é utilizada para despesas em que não é razoável fazer qualquer desembolso por cheque. |
| Outro | Outros tipos de conta. |
Nota
As contas de investimento e as contas de dívida não são totalmente funcionais na Gestão de caixa padrão. A funcionalidade futura fica pendente para produtos de dívida e de investimento.