Criar grupos de gestão de caixa

Um grupo de gestão de caixa é o nível mais alto de um grupo de dados em Gestão de caixa.

Selecione Administrador de caixa > Configuração geral > Grupo de gestão de caixa.
Clique em Criar.
Especifique um nome e forneça uma descrição para o Grupo de gestão de caixa.
Especifique as seguintes informações:
Calendário empresarial

Especifique o calendário do sistema que será utilizado. Este calendário definirá uma organização e os dias úteis bancários de um ano. O calendário é utilizado para notificações quando os bancos estão abertos para processamento e para quando estão previstos extratos bancários.

Base de relatório predefinido

Especifique a base de relatório utilizada pelo grupo corporativo financeiro da conta de gestão de caixa. Se a base de relatório não for especificada na conta de gestão de caixa, será utilizada a base de relatório predefinida.

Divisa

Especifique a divisa. O nome da tabela de divisas da empresa será exibido.

Importação automática do extrato bancário

Selecione esta caixa de seleção importar automaticamente os extratos bancários.

Processamento da extrato intradiário
Especifique as seguintes informações:
- Manter todas as demonstrações
  Selecione esta opção para manter todas as demonstrações bancárias intradiárias.
- Manter a última demonstração e qualquer uma com a posição de caixa
  Selecione esta opção para manter apenas a demonstração intradiária mais recente e qualquer outra demonstração intradiária que esteja associada à folha de cálculo da posição de caixa.
- Manter apenas a última demonstração
  Selecione esta opção para manter apenas a demonstração mais recente, independentemente de existir uma folha de cálculo da posição de caixa.
Administrador da interface bancária

Especifique o administrador da interface bancária. Este recurso é responsável por executar interfaces de extrato bancário em Gestão de caixa.

Categoria de ganhos/perdas na divisa da demonstração

Especifique a categoria. Se a divisa da conta bancária for diferente da divisa no grupo de gestão de caixa ou no local da empresa, poderão ocorrer transações de ganho ou perda cambial. A categoria de ganho ou perda cambial deverá ser definida e configurada para capturar os valores de ganho ou perda.

Exibir linha de ganhos/perdas na divisa da demonstração

Selecione esta caixa de seleção para controlar a forma como a categoria de ganho ou perda cambial é exibida nas linhas do extrato bancário.
Na secção Aprovação obrigatória para, selecione as caixas de seleção para indicar os registos para os quais são necessárias aprovações.

Nota
As tarefas que requerem aprovação não precisam de ter códigos de aprovação.
Na secção Código de motivo obrigatório se, selecione as caixas de seleção para indicar os registos para os quais são necessários os códigos de motivo.
Na secção Códigos de aprovação não usados para, selecione as caixas de seleção para indicar os registos para os quais são necessárias aprovações.

Nota
Os códigos de aprovação não são necessariamente obrigatórios para as tarefas que requerem aprovação.
Na secção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo e a unidade de medida (UdM) para os anexos. O tamanho predefinido é 20 quilobytes.
Clique em Guardar.