Configuração da gestão de caixa

Para utilizar Gestão de caixa, deverá configurar seu grupo de gestão de caixa, calendário, grupos personalizados e motivos da ação.

Nesta lista, encontram-se outras opções de configuração:

Localizações da empresa
Códigos de aprovação
Instituições financeiras
Categorias de serviço de taxa
Contas de caixa, recursos, lock box
Códigos de alocação de caixa, categorias, tipos de transação e regras de processamento
Regras de correspondência de reconciliação de extrato bancário, grupos de regras e modelos de reconciliação
Formato de pagamento de letra de câmbio e linhas de crédito

Consulte o Manual do utilizador de Gestão de caixa quanto ao processamento de dados após a conclusão da configuração.