Criar empresa de faturação

Selecione Financeiro > Faturação > Configuração > Empresa de faturação.

Clique em Criar.

Selecione um Número da empresa e forneça uma descrição.

No separador Endereço, especifique as seguintes informações:

País: Selecione o código do país necessário para efeitos de IVA e para o relatório Intrastat.
Endereço: Especifique o endereço para o endereço de faturação.
Cidade: Especifique a cidade para o endereço de faturação.
Estado/região: Selecione o estado ou região para o endereço de faturação.
Código postal: Especifique o código postal para o endereço de faturação.
Condado/Distrito: Especifique o município ou distrito para o endereço de faturação.
Tipo: Selecione um tipo de endereço.
Latitude: Especifique uma latitude para o endereço de faturação.
Longitude: Especifique uma longitude para o endereço de faturação.
Altitude: Especifique uma altitude para o endereço de faturação.

No separador Remeter para, especifique as seguintes informações:

Nome: Especifique o nome de envio da empresa. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o nome predefinido.
País: Selecione o código do país de envio.
Endereço: Especifique o endereço de envio.
Cidade: Especifique a cidade de envio.
Estado/região: Selecione o estado ou a região de envio.
Código postal: Especifique o código postal de envio.
Condado/Distrito: Especifique o município ou distrito de envio.
Tipo: Selecione um tipo de envio.
Latitude: Especifique uma latitude de envio.
Longitude: Especifique uma longitude de envio.
Altitude: Especifique uma altitude de envio.

No separador Contas do livro razão global, especifique as seguintes informações:

Unidades de lançamento: Selecione esta caixa de seleção para lançar unidades para qualquer uma das entradas de diário criadas em Faturação e Faturação de item e ordem.
Conta de vendas: Especifique as informações para uma conta de vendas.
Conta de desconto: Especifique as informações para uma conta de desconto.
Conta de vendas de pedido especial: Especifique as informações para uma conta de pedido especial.
Conta de despesas: Especifique as informações para uma conta de despesa.
Conta COGS de pedido especial: Especifique as informações para uma conta de custo de mercadorias vendidas (COGS) de pedido especial.
Conta de arredondamento: Especifique as informações para uma conta de arredondamento.
Compensação de saída de IVA: Especifique as informações da conta de compensação de saída de IVA.

No separador Opções de faturação, especifique as seguintes informações:

Nível de faturação: Selecione se a faturação é feita ao nível de empresa ou ao nível de processo.
Arredondamento: Selecione esta caixa de seleção para arredondar para o valor inteiro mais próximo nas faturas. Se este campo tiver sido selecionado, deverá ser configurada uma conta do RG de arredondamento.
Total de verificação de lote: Selecione esta caixa de seleção se for necessário adicionar totais de controlo do lote antes de libertar faturas num lote.
Utilizar data de faturação recorrente como data de fatura: Selecione esta caixa de seleção para utilizar a data da fatura como a data de faturação de uma fatura recorrente.
Executar verificação da fatura: Se selecionar esta caixa de seleção, deverá utilizar o Relatório de verificação de fatura antes de as faturas serem impressas e finalizadas.
Imprimir última fatura de pagamento na entrega: Selecione esta caixa de seleção para criar e imprimir faturas em duplicado para os pedidos de pagamento na entrega, com uma fatura a ser entregue ao motorista e a outra ao cliente.
Se este campo tiver sido selecionado, a primeira fatura impressa será enviada com o motorista responsável pela entrega. Quando o motorista regressar com o pagamento, pode efetuar as alterações necessárias à fatura. A segunda fatura pode ser impressa para enviar ao cliente para fins de registo.
Aplicar descontos a encargos adicionais: Selecione esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto ao nível do pedido.
Aplicar condições a encargos adicionais: Selecione esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de condições.
Por exemplo, se as condições de pagamento incluírem um desconto e este campo não tiver sido selecionado, o valor adicional não será incluído no total da ordem sobre o qual calcula o desconto das condições.
Aplicar condições a despesas de frete: Selecione esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de condições.
Por exemplo, se as condições de pagamento incluírem um desconto percentual e este campo não tiver sido selecionado, as despesas de frete não serão incluídas no total da ordem a partir do qual o desconto das condições é calculado.
Lançamento de custo para faturas de interface: Selecione esta caixa de seleção para lançar o custo para as faturas com interface. Se optar por colocar as faturas de uma aplicação de terceiros em interface, selecione esta caixa de seleção para lançar o custo das faturas com interface.
Auditoria de alterações de preços: Selecione esta caixa de seleção para seguir as alterações efetuadas aos preços predefinidos num pedido.
Unidade de medida obrigatória: Selecione esta caixa de seleção se os utilizadores tiverem de especificar a unidade de medida para cada item ao adicionar um pedido.
Preço baseado na localização: Selecione esta caixa de seleção para definir os preços dos itens ao nível da localização que têm um preço base individual estabelecido para cada localização.
Controlar entrada de encargo recorrente: Selecione esta caixa de seleção se o operador de faturação puder limitar a quantidade de faturação e os encargos sobre itens que são redefinidos para zero após cada período.
Se este campo tiver sido selecionado, deverá configurar combinações de operador e item nos itens do utilizador de fatura recorrente.
Entrada de conta de vendas múltiplas: Selecione esta caixa de seleção se a quantidade de faturação periódica e os encargos forem limitados por operador de faturação. Se este campo tiver sido selecionado, as combinações de operador ou item deverão ser configuradas no Aprovador de item de faturação recorrente.

Na secção Configurações do documento, selecione a caixa de seleção Utilizar modelo IDM para utilizar o modelo IDM ao gerar uma fatura e um registo de fatura. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, pode utilizar os documentos não IDM.

Nota

Para visualizar a fatura do IDM e os modelos de registo de fatura, folhas de dados e ficheiros XML, consulte Configurar modelos IDM de faturação.

No separador, Prefixos de fatura, especifique as seguintes informações:

Fatura: Especifique um prefixo de fatura atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo da opção escolhida ao nível da fatura.
Nota de crédito: Especifique um prefixo de nota de crédito atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo da opção escolhida ao nível da fatura.
Recorrente: Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.

No separador Divisa e imposto, especifique as seguintes informações:

Várias divisas: Selecione esta caixa de seleção se as divisas que não sejam divisas base da empresa puderem processar pedidos em Faturação de item e ordem.
Sobrepor divisa predefinida: Selecione esta caixa de seleção para sobrepor a divisa predefinida.
Sobreposição da taxa de câmbio: Selecione esta caixa de seleção se as taxas de conversão cambial puderem ser sobrepostas nas transações.
Preço baseado na divisa: Se selecionar esta caixa de seleção, o preço será definido na divisa da ordem e convertido para a divisa base.
Congelamento de taxa de câmbio: Selecione uma opção para definir em que momento congelar a taxa de câmbio utilizada na transação. Este valor afeta a data que é passada para o Razão global como a data da transação.
Opção de imposto: Selecione um método através do qual o imposto é calculado e impresso nas faturas de Faturação caso utilize Imposto.

No separador Opções de entrada de pedido, especifique as seguintes informações:

Numeração de pedido manual: Selecione esta caixa de seleção se os pedidos do cliente forem numerados de forma automática ou manual pelo utilizador em Faturação de item e ordem.
Numeração de devolução manual: Selecione esta caixa de seleção se as devoluções forem numeradas de forma automática ou manual pelo utilizador na entrada.
Limitar devoluções: Selecione se pretende limitar a empresa de faturação ao aceitar devoluções.
Esta opção apenas pode ser utilizada se definir o campo Permitir devoluções em Ficheiro mestre de item, Localização de item, Conta nacional ou Cliente para Não.
Dias limite: Especifique um número de dias a contar da data de fatura do cliente a partir do qual uma autorização de devolução pode ser criada.
Motivo de cancelamento predefinido: Especifique um código de motivo que será o valor predefinido quando os pedidos forem cancelados ou excluídos.

Na secção Alocações, especifique as seguintes informações:

Processamento de rota: Selecione esta caixa de seleção se a empresa utilizar a entrega de rota e paragens.
Data: Selecione uma data para utilizar na alocação por lote do Armazém.
Controlo de pedido pendente: Selecione um tipo de controlo para o processo de pedido pendente.

Na secção Fatura, especifique as seguintes informações:

Imprimir lotes, série na fatura: Se selecionar esta caixa de seleção, os Lotes, série na fatura serão impressos.
Remarcar novo preço no tempo da fatura: Selecione esta caixa de seleção para remarcar um novo preço nos itens de linha no momento em que as faturas são criadas.

No separador Comentários, especifique as seguintes informações:

Confirmação: Selecione a opção que indica os comentários de confirmação de item a ser impressos.
Fatura: Selecione se pretende imprimir comentários na fatura.
Libertação de pedido: Selecione a opção que indica os comentários de libertação do pedido de item a ser impressos.
Listagem de cotação: Selecione a opção que indica os comentários da listagem de cotação de item a ser impressos.
Diário de expedição: Selecione a opção que indica os comentários do diário de expedição de item a ser impressos.

Clique em Guardar.