Criar opções de processamento do cliente da empresa

Deverá configurar o código predefinido de cliente para as suas opções de processamento, demonstração e encargo financeiro.
  1. Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Clientes de empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Regras de processamento, especifique as seguintes informações:
    Nome de pesquisa
    Especifique o nome de pesquisa para que o cliente possa pesquisar clientes online e ordenar clientes nos relatórios. Se este campo estiver em branco, será utilizado o nome de pesquisa atribuído ao cliente em Clientes.
    Contestação de encargo financeiro
    Selecione esta caixa de seleção para cobrar os encargos financeiros sobre os valores da fatura contestada. Se este campo estiver em branco, será utilizado o campo Contestação de encargo financeiro em Códigos predefinidos.
    Cobrança automática
    Selecione esta caixa de seleção se a Seleção da carta de cobrança tiver criado automaticamente avisos de vencimento para o cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizado o campo Cobrança automática em Códigos predefinidos.
    Contestações vencidas
    Selecione se as contestações vencerem através do método de vencimento predefinido especificado para a empresa. Se este campo estiver em branco, será utilizado o campo Contestações vencidas em Códigos predefinidos.
    Ciclo de cobrança
    Especifique o ciclo de cobrança, se os avisos de vencimento tiverem sido criados automaticamente para o cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção de cobrança automática que tiver sido atribuída ao cliente.
    Percentagem da revisão de crédito
    Especifique a percentagem do limite de crédito de um cliente que solicita uma revisão. Se este campo estiver em branco, será utilizado o valor da revisão da percentagem de crédito que tiver sido definido em Códigos predefinidos.
    Tipo de processamento da BOE
    Se selecionar o campo Letras de câmbio em Grupo de clientes, especifique uma opção de letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção de letras de câmbio que tiver sido definida em Códigos predefinidos.
  4. Na secção Códigos, especifique as seguintes informações:
    Condições de pagamento
    Selecione um código de condições de pagamento para calcular as datas de vencimento e os dados de desconto para as faturas do cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de condições da fatura definido em Códigos predefinidos.
    Condições de pagamento da nota
    Especifique o código das condições de pagamento da nota. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de condições de pagamento da nota atribuído em Predefinições do cliente.
    Código de regulamentação económica externa
    Especifique o código de regulamentação económica externa. Os códigos de pagamento de regulamentação económica externa são utilizados nos ficheiros de pagamento que são obrigatórios em alguns países. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de regulamentação económica externa definido em Códigos predefinidos.
    Código de CR
    Selecione o código de recebimentos para o cliente que é utilizado no processamento de itens em aberto. Este código sobrepõe-se ao código de CR do nível de processo durante a entrada de itens em aberto, tais como notas e faturas. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de contas a receber que tiver sido definido em Códigos predefinidos.
    Lock box de remessa
    Selecione o código de lock box utilizado num recebimento de pagamento. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção Remeter lock box definida em Códigos predefinidos. O nome e o endereço da empresa são também utilizados na morada de destino de remessa constante dos formulários das contas a receber externas. Por exemplo, demonstrações, pedidos de avisos de pagamento e vencimento.
    Código de pagamento
    Selecione o código de pagamento.
    Código de distribuição etária
    Selecione o código de distribuição etária para o cliente que é utilizado no vencimento de cliente individual. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de vencimento que tiver sido definido para o cliente em Códigos predefinidos.
    Código de imposto
    Selecione o código de imposto a ser utilizado nos itens de linha tributáveis durante a entrada de fatura para o cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de imposto que tiver sido definido em Códigos predefinidos.
    Isento
    Selecione esta caixa de seleção se o cliente estiver isento do pagamento de impostos. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção de isenção de impostos em Códigos predefinidos.
  5. Na secção Imposto sobre o valor acrescentado, especifique as seguintes informações:
    Tipo de cliente
    Selecione se o tipo de cliente para o relatório de IVA é Não registado na CEE, Exportar, Interno ou Registado na CEE.
    País
    Selecione o componente do país do número de registo do IVA. Este campo, juntamente com o número de registo, cria o número de registo de IVA para a empresa na transação de imposto.
    Número do registo
    Especifique o componente do país do número do registo do IVA. Este campo, juntamente com o campo País, cria o número de registo de IVA.
  6. Na secção Opções de encargo financeiro, especifique as seguintes informações:
    Tipo de encargo
    Selecione se o tipo de encargo cobrado é Encargos financeiros, Encargos de pagamento em atraso, Ambos ou Nenhum.
    Código da taxa
    Selecione um código de taxa para o cliente. Este código contém uma percentagem mensal que é utilizada para calcular os encargos financeiros para um cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de encargo de taxa que tiver sido atribuído.
    Código de ciclo
    Selecione um código de ciclo atribuído aos encargos financeiros para agrupar clientes com códigos de ciclo para fins de processamento de encargos financeiros.
    Dias de carência
    Especifique o número de dias de carência a adicionar à data de vencimento de uma transação antes de os encargos financeiros serem cobrados. Se este campo estiver em branco, serão utilizados os dias de carência que tiverem sido definidos.
    Imprimir aviso
    Selecione esta caixa de seleção se pretender que os documentos de encargo financeiro sejam impressos. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção de aviso de impressão definida para o código predefinido do cliente.
    Método de cálculo
    Selecione o Cálculo de saldo líquido para cobrar um encargo financeiro com base no valor líquido dos itens em aberto vencidos. Selecione Calcular por transação para cobrar os encargos financeiros individualmente por cada item em aberto vencido e pago em atraso.
    Fatura mínima
    Especifique o valor mínimo do encargo financeiro para uma fatura.
    Mínimo de cliente
    Se selecionar o campo Encargo fin. mínimo do cliente, deverá especificar o valor mínimo do encargo financeiro a ser cobrado na divisa base da empresa. Se o encargo financeiro calculado para o cliente for inferior ao valor definido, será cobrado o encargo mínimo.
    Encargo fin. mínimo do cliente
    Selecione esta caixa de seleção para cobrar o encargo financeiro mínimo se o valor calculado for inferior ao valor mínimo. Se o valor mínimo estiver em branco, será cobrado o valor calculado.
    Taxa administrativa fixa
    Se um encargo financeiro for cobrado pelos pagamentos em atraso, pode ser cobrada uma administrativa fixa adicional.

    Consulte Configurar encargos de juros com dívidas vencidas.

  7. Na secção Opções de demonstração, especifique as seguintes informações:
    Demonstração obrigatória
    Selecione esta caixa de seleção se as demonstrações forem obrigatórias para o cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção das demonstrações obrigatórias definida em Códigos predefinidos.
    Ciclo do item em aberto
    Selecione um código de ciclo de demonstração para agrupar os clientes para fins de processamento da demonstração. Se este campo estiver em branco, será utilizado o código de ciclo que tiver sido definido para o código predefinido de cliente
    Ou ciclo de saldo transitado
    Selecione um código de ciclo do saldo transitado para agrupar os clientes para fins de processamento da demonstração.
    Apenas vencidos
    Selecione esta caixa de seleção para se forem criadas demonstrações forem apenas para faturas vencidas. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção Apenas vencidos para o código predefinido de cliente.
    Apenas limite de crédito excedido
    Selecione esta caixa de seleção se for criada uma demonstração apenas quando o saldo do cliente excede o limite de crédito. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção Apenas limite de crédito excedido que tiver sido definida para o código predefinido de cliente.
    Saldo zero
    Selecione esta caixa de seleção se forem criadas demonstrações quando o cliente tem saldo zero. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção Saldo zero para o código predefinido de cliente.
    Saldo de crédito
    Selecione esta caixa de seleção se for criada uma demonstração quando o cliente tem saldo de crédito. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção Saldo de crédito para o código predefinido de cliente.
  8. Clique em Guardar.