Criar códigos de motivo de ajustamento da aplicação de dinheiro
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Selecione .
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Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Tipo de motivo de recebimento
- Selecione Ajustamento da aplicação de dinheiro.
- Motivo de recebimento
- Especifique o código de motivo de ajustamento.
- Descrição
- Forneça uma descrição para o código de motivo de ajustamento.
- Tipo de motivo de ajustamento de recebimento
- Selecione o tipo de motivo de ajustamento. As opções são Estorno, Desconto, Amortização, Agrupamento, Transferência de pagamento ou Retenção na fonte.
- Conta
- Especifique as informações da conta predefinida.
- Código de contestação da fatura de recebimento
- Selecione o código de contestação de fatura de recebimento para a transação contestada.
- Limite de revisão do valor de ajustamento
- Especifique o limite de revisão do valor de ajustamento.
- Percentagem de revisão do valor de ajustamento
- Especifique o percentagem de revisão do valor de ajustamento.
- Revisão
- Selecione o tipo de revisão.
- Sobreposição de bloco do código financeiro
- Selecione se pretende permitir ou impedir a sobreposição de bloco do código financeiro para o nível de processo.
- Conta de accrual
- Especifique as informações de accruals.
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Clique em Guardar.