Criar códigos de motivo de ajustamento da aplicação de dinheiro

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Definição dos códigos de recebimentos > Códigos de motivo.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Tipo de motivo de recebimento
    Selecione Ajustamento da aplicação de dinheiro.
    Motivo de recebimento
    Especifique o código de motivo de ajustamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição para o código de motivo de ajustamento.
    Tipo de motivo de ajustamento de recebimento
    Selecione o tipo de motivo de ajustamento. As opções são Estorno, Desconto, Amortização, Agrupamento, Transferência de pagamento ou Retenção na fonte.
    Conta
    Especifique as informações da conta predefinida.
    Código de contestação da fatura de recebimento
    Selecione o código de contestação de fatura de recebimento para a transação contestada.
    Limite de revisão do valor de ajustamento
    Especifique o limite de revisão do valor de ajustamento.
    Percentagem de revisão do valor de ajustamento
    Especifique o percentagem de revisão do valor de ajustamento.
    Revisão
    Selecione o tipo de revisão.
    Sobreposição de bloco do código financeiro
    Selecione se pretende permitir ou impedir a sobreposição de bloco do código financeiro para o nível de processo.
    Conta de accrual
    Especifique as informações de accruals.
  4. Clique em Guardar.