Criar códigos predefinidos de cliente

Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Definição do código de recebimento > Códigos predefinidos.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Código predefinido: Especifique um código predefinido de cliente.
Descrição: Forneça uma descrição para o código.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Analista de crédito: Selecione um número de analista de crédito para utilizar em clientes com este código.
Condições de pagamento: Especifique o código das condições de pagamento a ser utilizado nos clientes com este código.
Classe principal, secundária: Selecione as classes secundária e principal para utilizar em clientes com este código.
Código de distribuição etária: Selecione um código de distribuição etária para utilizar em clientes com este código.
Lock box de remessa: Selecione o código lock box de remessa utilizado em clientes com este código.
Local: Especifique as informações do local.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas a ser utilizado em clientes com este código.
Condições de pagamento da nota: Selecione o código das condições de pagamento a ser utilizado nos clientes com este código.
Código de pagamento: Selecione o código de pagamento do cliente.
Código de CR: Selecione o código de recebimentos utilizado nos clientes com este código.
Código de imposto: Selecione o código de imposto a ser utilizado nos itens de linha tributáveis durante a entrada de fatura para os clientes com este código.
Isento: Selecione esta caixa de seleção se os clientes com este código predefinido estiverem isentos de impostos.

Na secção Regras de processamento, especifique as seguintes informações:

Ciclo de cobrança automática: Selecione esta caixa de seleção se os avisos de vencimento forem criados automaticamente para os clientes com este código predefinido. Selecione o ciclo de cobrança.
Contestações vencidas: Selecione se as contestações vencerem através do método de vencimento predefinido especificado para a empresa. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção para vencer contestações que tiver sido especificada para a empresa.
Tipo de processamento da BOE: Se selecionar Sim no campo Letras de câmbio para o Grupo de clientes na empresa, selecione o tipo de processamento de letra de câmbio.
Revisão da percentagem de crédito: Especifique a percentagem do limite de crédito do cliente que faz com que o cliente tenha que solicitar uma revisão. Se este campo estiver em branco, o valor 100 será o valor predefinido.
Contestações financiadas: Selecione esta caixa de seleção para cobrar os encargos financeiros sobre os valores da fatura contestada. Se este campo estiver em branco, será utilizada a opção de contestações financiadas que tiver sido especificada para a empresa.
Reavaliação monetária: Selecione se a divisa de transação tiver sido reavaliada relativamente à divisa base para contabilizar flutuações de taxa de câmbio quando a transação é processada.

No separador Faturação, especifique as seguintes informações:

Código de cliente: Selecione um código de cliente para as considerações de relatório na classe de cliente.
Lista de preços: Selecione uma lista de preços para definir automaticamente o preço das ordens do cliente e das faturas.
Território: Selecione um território de vendas para utilizar em seleções e relatórios limitados.
Transportadora: Selecione a transportadora de frete que está associada ao cliente. Este campo deve ser um fornecedor de pagamento válido.
Código de frete: Selecione um código de frete para identificar as edições necessárias durante a resposta de expedição. Este campo deve ser um código de frete de faturação válido.
Encargo dividido: Selecione esta caixa de seleção se for necessário um encargo dividido para dar seguimento a uma ordem do cliente em Faturação de item e ordem.
Representante de vendas 2: Selecione um representante de vendas secundário que tenha sido atribuído aos clientes.
Divisão de comissão: Selecione uma divisão de comissão utilizada por Faturação de item e ordem. Uma percentagem do valor total da ordem é utilizada como base para a comissão do segundo representante de vendas.
Itens de linha de faturação: Selecione esta caixa de seleção se estiver previsto que os itens de linha de faturação sejam colocados em interface em A receber para uma fatura.

No separador Aplicação, especifique as seguintes informações:

Código de motivo do desconto: Selecione um código de motivo de desconto para ser utilizado em clientes com este código padrão. É utilizado para os descontos obtidos durante o processo manual e a aplicação de dinheiro automática.
Aplicação de dinheiro automática, método de aplicação: Selecione esta caixa de seleção se o dinheiro for aplicado automaticamente aos clientes com este código. Selecione o método de aplicação.
Código de aplicação: Se selecionar a opção Definido pelo utilizador em Método de aplicação e Item em aberto em Método de processamento, selecione um código de aplicação de dinheiro automática.
Imprimir estornos: Selecione esta caixa de seleção para indicar que pretende a impressão dos avisos de estornos.
Detalhe das datas de estorno: Selecione as datas utilizadas para calcular as datas de vencimento e transação para estornos detalhados.
Método de processamento: Selecione se os clientes que têm este código predefinido utilizam o processamento de recebimento do Item em aberto ou do Saldo transitado.
Dias de carência do pagamento: Especifique o número de dias de carência para adicionar à data de desconto de modo a que o desconto automático ocorra durante a aplicação de dinheiro. Se este campo estiver em branco, serão utilizados os dias de carência do pagamento para a empresa.
Remoção da transação automática: Selecione esta caixa de seleção para abater automaticamente as transações.
Aplicação automática das linhas mistas atribuídas: Selecione esta caixa de seleção para aplicar os itens da linha de crédito aos itens da linha de débito de modo a criar uma transação apenas com os itens das mesmas linhas atribuídas que se encontrem em aberto. Esta opção é utilizada para eliminar os problemas que possam ocorrer quando o processamento do estado em aberto é feito com os itens das linhas mistas atribuídas.

Na secção Tolerâncias de aplicação, especifique as seguintes informações:

Percentagem/Valor máximo em falta/Código de motivo: Especifique na divisa base da empresa ou em percentagem até três valores máximos em falta para serem utilizados durante a aplicação de dinheiro. Se definir mais do que uma tolerância de aplicação, deverá definir os valores máximos por ordem consecutiva ou ascendente.
Por cada nível de tolerância, especifique o código de motivo para a tolerância desta solução. Este código é utilizado nas tolerâncias de ajustamento automático durante a aplicação de dinheiro.
Valor de excedente máximo/Percentagem/Código de motivo: Especifique na divisa base da empresa ou em percentagem o valor de excedente máximo do pagamento a utilizar durante a aplicação de dinheiro. Os valores de excedente até ao valor máximo são ajustados automaticamente durante a aplicação de dinheiro.
Por cada nível de tolerância, especifique o código de motivo para este excedente. Este código é utilizado nas tolerâncias de ajustamento automático durante a aplicação de dinheiro.

No separador Demonstração, especifique as seguintes informações:

Obrigatório: Selecione esta caixa de seleção para solicitar demonstrações aos clientes com este código predefinido.
Código de ciclo: Selecione um código de ciclo de demonstração para utilizar em clientes com este código predefinido.
Apenas vencidos: Selecione esta caixa de seleção para criar demonstrações para faturas vencidas.
Apenas limite de crédito excedido: Selecione esta caixa de seleção para criar demonstrações apenas para clientes com saldos que excedem o limite de crédito.
Saldo zero: Selecione esta caixa de seleção para criar demonstrações para clientes com saldo zero.
Saldo de crédito: Selecione esta caixa de seleção para criar demonstrações para clientes com saldo de crédito.

No separador Encargo financeiro, especifique as seguintes informações:

Tipo de encargo: Selecione o tipo de encargo financeiro a cobrar aos clientes com este código predefinido.
Código da taxa: Selecione um código da taxa para utilizar em clientes com este código predefinido. Este código inclui uma taxa de percentagem mensal utilizada para calcular os encargos financeiros para o cliente.
Código de ciclo: Selecione um código de ciclo do encargo financeiro para utilizar em clientes com este código predefinido. Este código é utilizado para agrupar os clientes para efeitos do processamento de encargo financeiro.
Dias de carência: Especifique o número de dias de carência a adicionar à data de vencimento de uma transação antes de os encargos financeiros serem cobrados.
Imprimir aviso: Selecione esta caixa de seleção para imprimir documentos de encargo financeiro.
Método de cálculo: Selecione o método através do qual os encargos financeiros são calculados.
Fatura mínima: Especifique o valor mínimo do encargo financeiro para uma fatura.
Mínimo de cliente: Especifique o encargo financeiro mínimo para um cliente.
Encargo fin. mínimo do cliente: Selecione esta caixa de seleção para cobrar a um cliente o encargo financeiro mínimo.

No separador Cobrança avançada, especifique as seguintes informações:

Indicador de carta de cobrança: Selecione esta caixa de seleção para utilizar o processamento da carta de cobrança avançada para este cliente.
Código de processamento de cobrança: Selecione o código de processamento de cobrança para o cliente. Este código é único e representa uma combinação de opções da carta de cobrança.
Avaliar taxa de cobrança: Selecione esta caixa de seleção para avaliar uma taxa de carta de cobrança.
Várias cartas de cobrança: Selecione esta caixa de seleção para criar várias cartas de cobrança por ciclo de cobrança.

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