Criar regras de correspondência e grupos de regras de correspondência

Os grupos de regras são utilizados durante a correspondência de faturas. Os grupos de regras consistem em regras de correspondência individuais e são atribuídos a tabelas de correspondência. Os grupos de regras também podem ser atribuídos à classe de fornecedor, ao fornecedor, à empresa de Correspondência para serem utilizados com as mensagens e faturas.

A opção de correspondência Alargado e quantidade foi criada para comparar a quantidade total da fatura e o custo alargado total com a quantidade de recebimento total. Esta opção está disponível para a correspondência ao nível de fatura.

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Corresponder configuração > Regras de correspondência.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e descrição para o Grupo de regras.
  4. Especifique as regras de correspondência.

    Se utilizar as mensagens de fatura, deve ter pelo menos uma regra com um nível de correspondência de detalhe. Esta regra é atribuída à Empresa Correspondência.

    Nível de correspondência
    Selecione um nível de correspondência para esta regra de correspondência. Estas são as opções:
    • correspondência de detalhe. A correspondência de detalhe pode utilizar todos os tipos de correspondência, à exceção de Todos para todos
    • correspondência de fatura. A correspondência de fatura pode utilizar todos os tipos de correspondência com IM
    Tipo
    Selecione um tipo de correspondência. Estas são as opções:
    • um para um
    • todos para um
    • um para todos
    • todos para todos: Utilizar apenas na correspondência de fatura
    Opção
    Selecione se pretende utilizar o custo ampliado, o custo unitário ou a opção ampliado/quantidade na comparação de valores de tolerância para cada regra. A correspondência de fatura utiliza a opção Custo ampliado ou a opção Ampliado e quantidade.
  5. Clique em Tolerâncias para definir as tolerâncias de correspondência. Pode definir tolerâncias para as tolerâncias de correspondência e de mensagens e o tipo de mensagens de fatura que está a utilizar.
  6. Na secção Custo da OC, especifique as opções de tolerância de custo unitário para as diferenças superiores e inferiores.

    As tolerâncias de correspondência são utilizadas com todos os tipos de fatura para a correspondência inicial. Por exemplo, uma fatura de serviço utiliza um separador de tolerância de correspondência para as suas tolerâncias de correspondência inicial. Se a fatura de serviço falhar, serão utilizadas as tolerâncias de mensagens, se existentes.

  7. Na secção Correspondência regular, especifique as opções de tolerância superior e inferior para custo e quantidade.
    Existem duas opções de tolerância:
    • Escolher um valor e uma percentagem
    • Escolher um valor ou uma percentagem

    As tolerâncias inferiores de grande dimensão podem fechar a sua linha de recebimento prematuramente.

    Se o campo Custo inferior estiver em branco, qualquer custo de fatura inferior ao custo de recebimento não será uma correspondência.

    As tolerâncias de quantidade são utilizadas apenas se a opção de correspondência para a regra de correspondência estiver definida como Custo unitário. Defina regras de correspondência em Grupo de regras.

  8. Na secção Correspondência de reconciliação, especifique as opções de tolerância de custo unitário/quantidade para as diferenças superiores e inferiores. Estas são as opções de mensagens:
    • Abrir mensagem: selecione esta caixa de seleção para indicar que será criada uma mensagem se a correspondência não estiver dentro das tolerâncias de custo/quantidade inferiores. Esta mensagem funciona como outras mensagens de fatura.
    • Mensagem fechada: selecione esta caixa de seleção para que seja criada e fechada uma mensagem se a correspondência não estiver dentro das tolerâncias de custo/quantidade inferiores. Não pode ser realizada qualquer ação adicional.
  9. Na secção Serviço, especifique as opções de serviço de custo unitário/quantidade para as diferenças superiores e inferiores.
  10. Clique em OK.
  11. Clique em Guardar.