Criar empresas de pagamento

Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Empresas.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Especifique um código e uma descrição para a empresa. O código e a descrição devem ser iguais aos da sua empresa do razão global.
Grupo de fornecedores: Atribua um grupo de fornecedores válido à empresa. Pode atribuir o mesmo grupo de fornecedores a várias empresas.
Grupo de pagamento: Atribua a empresa a um grupo de pagamento válido. É utilizado um grupo de pagamento para processar pagamentos. A empresa deve ter a mesma divisa base que a empresa de lançamento atribuída ao grupo de pagamento. A menos que seja sobreposto, o grupo de pagamento é utilizado para todos os níveis de processo definidos para a empresa. Um grupo de pagamento deve ser definido ao nível de processo.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Prefixo de comprovativo: Especifique um prefixo de comprovativo.
Permitir carregamento simultâneo de interface de faturas: Selecione esta caixa de seleção para ativar faturas de interface de carga em simultâneo.
Código de accrual de fatura: Selecione um código de accrual de fatura para a empresa. Este campo representa a conta predefinida do razão global para a empresa.
Conta de accrual da fatura: Opcionalmente, selecione as dimensões contabilísticas, a conta e as subcontas.
Retenção global: Selecione esta caixa de seleção para ativar opções de retenção internacional.
Código de retenção de receita: Especifique conta de retenção de receita do razão global. Esta conta é utilizada para seguir a retenção declarável dos fornecedores.
Nota
se preferir não seguir a retenção declarável, selecione a caixa de seleção Permitir sobreposição de código de retenção de receita da empresa ao criar um fornecedor.
Conta de retenção da fatura: Opcionalmente, selecione as dimensões contabilísticas, a conta e as subcontas.
Taxa de retenção: Especifique a taxa de retenção. Esta taxa é atribuída a um código de receita e é aplicada aos pagamentos a fornecedores selecionados para retenção de receita.
Retenção secundária: Selecione a caixa de seleção se a retenção secundária for aplicável. A taxa é aplicável a todos os fornecedores.
Nota
Se os fornecedores estiverem isentos, selecione a caixa de seleção Isenção de retenção secundária ao criar um fornecedor.
Códigos de retenção secundária: Selecione até três códigos de retenção secundária. Os códigos de retenção secundária representam as contas de retenção de receita do razão global. Estes códigos são utilizados para acumular a retenção secundária de fornecedores.
Nota
Pode também definir códigos de retenção secundária ao nível do fornecedor.
Código de desconto: Especifique uma conta de desconto do razão global.
Conta de desconto: Selecione uma conta de desconto do razão global para o código de desconto.
Código de accrual da retenção: Este código é o código de accrual predefinido das faturas, pagamentos e distribuições para os contratos de fornecedor com retenção.
Conta de accrual da retenção: Opcionalmente, selecione as dimensões contabilísticas, a conta e as subcontas.
Código de caixa: Selecione um código de caixa para a empresa.
Categoria de encaminhamento de fatura: Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para a empresa.

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Opção de lançamento

Selecione se pretende que a empresa seja lançada em detalhe ou em resumo.

Recuperação de impostos no desconto

Selecione esta caixa de seleção se for necessário deduzir o valor do desconto do valor de imposto em dívida. Esta dedução é atribuível ao imposto sobre vendas ou ao IVA.

Cálculo de condições

Selecione a data a partir da qual a data de vencimento da fatura e a data do desconto são calculadas.

Dias flutuantes

Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos melhores termos. Este cálculo é válido se o fornecedor conceder um número de dias específico para a entrada do pagamento e atribuir um desconto ao cliente.

Melhores termos

Selecione a caixa de seleção para recalcular as condições durante a correspondência.

Início da edição da data da fatura, Fim da edição da data da fatura

Especifique um intervalo de datas a utilizar para editar com base nas datas da fatura no momento em que a fatura é criada. Quando a data da fatura é posterior às datas especificadas ao nível de empresa, é gerada uma mensagem.

Criar distribuições transitórias

Selecione esta caixa de seleção para criar distribuições transitórias. Utilize esta opção para criar faturas transitórias e registar o passivo do imposto da empresa. Se selecionar esta opção, também será necessário especificar um Código de distribuição predefinido que é utilizado para atribuir a despesa de fatura a uma conta de despesa transitória.

Código de distribuição

Selecione um código de distribuição para criar automaticamente distribuições de despesa para faturas ou para dividir uma distribuição de fatura em várias distribuições.

Conta detalhada do item da fatura

Opcionalmente, selecione as dimensões contabilísticas, a conta e as subcontas.

Permitir sobreposição das instruções bancárias na fatura

Selecione esta caixa de seleção para ativar a sobreposição de instruções bancárias na fatura.

Valor de perda do rendimento pro rata para distribuições

Selecione esta caixa de seleção se for necessário que o valor de ganho e perda da fatura para distribuições seja pro rata.

Atribuir referência de comprovativo

Selecione esta caixa de seleção para utilizar a numeração de referência do comprovativo.

Nota

Os campos Formato de referência de comprovativo e Base de relatório de referência do comprovativo são apresentados depois de a caixa de seleção Atribuir referência de comprovativo ser selecionada.

Formato de referência de comprovativo

Clique com o botão direito do rato no campo para selecionar a variável ou as variáveis a utilizar para o formato de referência de comprovativo.


Variável	Descrição
ANO AAAA	Um número de quatro dígitos para representar o ano.
ANO AA	Um número de dois dígitos para representar o ano.
MÊS MM	Um número de dois dígitos para representar o mês.
999999999999	Um número de sequência de 12 dígitos que é redefinido para 1 todos os anos.
000000000009	Um número de sequência de 12 dígitos preenchido que é redefinido para 1 todos os anos.
999999	Um número de sequência de seis dígitos que é redefinido para 1 todos os anos.
000009	Um número de sequência de seis dígitos preenchido que é redefinido para 1 todos os anos.

Base de relatório de referência do comprovativo

Selecione a base de relatório identificada para o relatório estatutário da região.

Predefinição da referência de distribuição

Selecione se a referência de distribuição predefinida é Comprovativo, Fatura ou Ordem de compra.

Marcar conta de compensação como paga

Opcionalmente, selecione as dimensões contabilísticas, a conta e as subcontas.

Nas secções Processamento de impostos e Tolerância de imposto da fatura de correspondência, especifique as seguintes informações:

Sobreposição da entidade de accrual de imposto: Selecione esta caixa de seleção se for possível substituir a entidade de accrual de imposto.
Valor de tolerância de imposto: Especifique o valor de tolerância de imposto para esta empresa, grupo de fornecedores e grupo de pagamento.
Código de imposto: Selecione um código de imposto. É necessário um código de imposto para consolidar as faturas com imposto fora da tolerância durante o processo de correspondência.
Conta de arredondamento de imposto: Especifique as dimensões a utilizar com arredondamento de imposto.

Na secção Interface de recebimentos de destino, especifique as seguintes informações:

Interface de recebimentos de destino: Selecione esta caixa de seleção se for necessário colocar os dados a pagar desta empresa em interface com dados de recebimentos.
Interface de recebimentos do detalhe: Selecione esta caixa de seleção para criar registos de detalhes para adaptação da interface de recebimentos.
Código de retenção da interface: Selecione um código de retenção da interface para a empresa.
Prefixo de fatura: Especifique o prefixo anexado ao número de fatura.

Na secção Global, especifique as seguintes informações:

Relatório de comércio externo e pagamentos: Selecione esta caixa de seleção para incluir o Relatório de comércio externo e pagamentos.
Valor limite do relatório: Especifique o valor limite para o relatório de comércio externo e pagamentos.
Relatório de ativos e passivos: Selecione esta caixa de seleção para incluir um relatório de ativos e passivos. Este relatório contém a soma de todas as faturas de pagamentos e recebimentos em aberto.
Valor limite do relatório: Especifique o valor limite para o relatório de ativos e passivos.
XML de saída: Selecione Nenhum XML. Para empresas alemãs, selecione Alemanha.

Clique em Guardar.