Criar grupos de pagamentos

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Grupo de pagamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores. Um grupo de fornecedores representa um grupo de fornecedores que pode ser partilhado por mais do que uma empresa de A pagar. Todas as empresas associadas a um grupo de pagamento devem pertencer ao mesmo grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamento
    Especifique um código e uma descrição para o grupo de pagamento.
    Empresa de lançamento
    Selecione uma empresa de lançamento no razão geral para o grupo de pagamento. Esta empresa será utilizada para lançar transações de caixa no razão global. A empresa de lançamento deve ter a mesma divisa funcional que todas as empresas associadas ao grupo de pagamento.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa. As relações válidas devem ser definidas entre o código de caixa e todas as empresas associadas ao grupo de pagamento, incluindo a empresa de lançamento. É possível definir as relações em Gestão de caixa.
    Código de pagamento predefinido
    Especifique um código de pagamento predefinido para o grupo de pagamento. Este campo representa um tipo de pagamento em dinheiro. Por exemplo, um ficheiro de pagamento ou um cheque, ou um código de transação de pagamento da letra de câmbio na Gestão de caixa.
  4. No separador Opções, especifique as seguintes informações:
    Opção de número da letra de câmbio
    Especifique a opção do número da letra de câmbio. Selecione Automático para atribuir automaticamente números a letras de câmbio.
    Última letra de câmbio
    Especifique a última letra de câmbio que foi utilizada. Se os pagamentos da letra de câmbio forem processados por grupos de pagamento, especifique o último número da letra de câmbio que foi impressa para o grupo de pagamento. Deve ser utilizado o número sequencial seguinte. Se este campo estiver em branco, a sequência de números começa com 1.
    Código de accrual da letra de câmbio
    Se a caixa de seleção Contabilidade de aceitação da letra de câmbio estiver selecionada, especifique um código de accrual da letra de câmbio válido. Este campo será utilizado para representar uma conta de aceitação predefinida.
    Contabilidade de aceitação da letra de câmbio
    Se os pagamentos da letra de câmbio forem processados pelo grupo de pagamento, selecione se pretende que o valor da letra de câmbio seja lançado na conta de aceitação da letra de câmbio quando for aceite. Se selecionar a caixa de seleção, deverá também selecionar Código de accrual da letra de câmbio.
    Demonstrações de rascunho da letra de câmbio
    Selecione esta caixa de seleção se estiver a utilizar demonstrações de rascunho.
    Endereço de e-mail de origem da recomendação de remessa
    Especifique o endereço de e-mail para a recomendação de remessa.
  5. Clique em Guardar.