Criar grupos de fornecedores

Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Grupos de fornecedores.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de fornecedores: Especifique o código de um grupo de fornecedores.
Descrição: Forneça uma descrição para o grupo de fornecedores.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Classe de fornecedor ocasional: Especifique uma classe de fornecedor ocasional.
Último fornecedor: Especifique o último fornecedor utilizado pela empresa.
Validar OFAC: Selecione esta caixa de seleção para validar o Serviço de controlo de bens estrangeiros (OFAC, Office of Foreign Assets Control).
Limite de comparação OFAC: Se tiver selecionado Validar OFAC, especifique um limite.
Retenção global: Selecione esta caixa de seleção para ativar opções de retenção internacional.
Edição do número da fatura: Selecione se pretende editar números de fatura duplicados pelo atual Fornecedor da empresa ou pelo Fornecedor do grupo de fornecedores.
Desvio do fornecedor: Selecione esta caixa de seleção para intercetar e redistribuir partes ou todo o valor do pagamento do fornecedor a entidades contabilísticas nas quais a dívida é devida.; Os separadores Predefinição de desvio do fornecedor e Dívida do fornecedor estão agora disponíveis.
Data efetiva: Especifique a data em que o grupo de fornecedores se torna efetivo.

No separador Principal, na secção Códigos de retenção, especifique as seguintes informações:

Se os seguintes campos estiverem em branco, será utilizado o valor especificado em Retenção.

Pagamento manual: Este código é atribuído a faturas que foram pagas manualmente. Deste modo, evita-se a geração de uma verificação para a fatura.
Saldo de crédito: Este código é aplicado a faturas e notas de crédito em aberto quando o fornecedor tem um saldo de crédito. Quando o fornecedor tem créditos suficientes para colocar faturas em saldo de crédito, este código impede o processamento de um pagamento a um fornecedor por faturas devidas.
Pagamento antecipado: Este código é aplicado às notas de crédito geradas pelo sistema até à aplicação da nota de crédito à fatura de pagamento antecipado.
Retorno sobre o investimento: Este código é utilizado para reter uma fatura sempre que seja mais vantajoso ignorar um desconto em favor dos juros obtidos.
Pagamento máximo: Este código é aplicado às faturas que, quando pagas, excedem a despesa de caixa máxima da empresa.
Retenção: Especifique o código de retenção.
Pagamento mínimo: Este código é aplicado às faturas que, quando pagas, não excedem a despesa de caixa mínima para o fornecedor.

Na secção Datas de fim do período, especifique as várias datas de fim do período para processar o fechamento do fim de exercício.

Na secção Requisitos de diversidade, selecione a caixa de seleção do requisito de diversidade válido para um anexo de documento.

Na secção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo do anexo e a unidade de medida.

Na secção Campos de pesquisa do fornecedor na interface de gestão de documentos, selecione as caixas de seleção para os campos utilizados ao efetuar uma pesquisa de fornecedor. Selecione a ordem em que os campos serão apresentados.

Na secção Etiquetas de código bancário do fornecedor, especifique etiquetas, conforme necessário, para 20 códigos bancários genéricos. Os códigos bancários são definidos em e e utilizados para o ficheiro de saída de pagamento.

No separador Aprovação da fatura de pagamento, especifique as seguintes informações:

Calendário empresarial: Especifique as configurações de calendário predefinidas da empresa.
Permitir entrada de distribuição durante a aprovação da fatura: Selecione esta caixa de seleção para que os seus aprovadores possam criar ou atualizar as distribuições durante o processo de aprovação.
Opção predefinida da data de lançamento da fatura: Selecione se a data de lançamento predefinida na fatura é a Data da fatura ou a Data atual.
A utilizar o sistema de gestão de documentos: Selecione esta caixa de seleção se estiver a utilizar um fornecedor de imagens terceiro. Quando esta opção é selecionada ficam disponíveis campos adicionais.
Parceiro de gestão de documentos: Se tiver selecionado a caixa de seleção A utilizar o sistema de gestão de documentos, especifique o seu fornecedor de imagens.
Chave de sistema de gestão de documentos: Se tiver selecionado a caixa de seleção A utilizar o sistema de gestão de documentos, especifique a chave do sistema de gestão de documentos. Esta chave é utilizada pelo Sistema de gestão de documentos para aceder aos documentos. A chave pode ser preenchida com base nos requisitos do fornecedor de imagens.
Guardar documento localmente: Se tiver selecionado a caixa de seleção A utilizar o sistema de gestão de documentos, selecione esta caixa de seleção para guardar uma cópia local da imagem da fatura. Isso ocorre quando uma fatura é criada a partir de um Sistema de gestão de documentos.

Na secção Configurações de e-mail de fatura, os campos Assunto do e-mail e Conteúdo do e-mail devem ser preenchidos. O conteúdo é utilizado quando são enviados e-mails de fatura por motivos específicos. O Assunto do e-mail também é apresentado no campo Descrição do trabalho no separador Itens de trabalho nas aprovações da fatura. É possível utilizar o modelo ou personalizar as mensagens nas seguintes secções:

Fatura enviada para aprovação
Fatura rejeitada
Fatura por e-mail

No separador Modelos do documento, especifique as seguintes informações:

Endereço de e-mail de origem da recomendação de remessa: Especifique o endereço de e-mail para o qual será enviado o aviso de remessa.
Utilizar modelo IDM para demonstração do fornecedor: Selecione esta caixa de seleção para utilizar modelos IDM para demonstrações de fornecedor. Consulte o Manual do utilizador de Infor Document Management para Infor Financials and Supply Management.
Utilizar modelo IDM para formulários US 1099: Selecione esta caixa de seleção para utilizar modelos IDM para formulários US 1099. Consulte o Manual do utilizador de Infor Document Management para Infor Financials and Supply Management.

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