Taxas diárias de câmbio

As taxas diárias de divisa são taxas que são utilizadas para realizar o câmbio de valores de transações para a divisa funcional, divisas alternativas e divisas corporativas de uma entidade contabilística.

As taxas diárias de divisa são definidas para uma tabela de taxas de câmbio e para as relações entre divisas. Pode definir um máximo de uma taxa diária por dia para cada relação entre divisas. Pode também criar interfaces para as taxas diárias a partir de um ficheiro CSV.

Todas as taxas diárias assumem um operador de multiplicação entre as divisas de Origem e Destino. Para as relações entre divisas definidas com a opção Gerar automaticamente relacionamento inverso, a taxa de multiplicação inversa para a relação entre divisas inversa é calculada automaticamente. Por exemplo, foi criada uma taxa diária de 1,25 entre as divisas A e B. A relação entre as divisas B e A foi criada como resultado da inversão automática. A taxa diária entre a divisa B e a divisa A é calculada como 1/1,25 (ou 0,8).

As taxas diárias de câmbio estabelecem a taxa que está em vigor no momento em que a transação é criada. Estas taxas são utilizadas logo após a transação ser criada ou colocada em interface no Razão global para fazer o câmbio do valor da transação para a divisa funcional. Se as divisas alternativas e as divisas da empresa forem definidas, as taxas diárias serão utilizadas para converter os valores de transação. Os valores serão convertidos em valores da divisa alternativa e da divisa da empresa.

As taxas diárias de câmbio podem ser utilizadas periodicamente para reavaliar os valores convertidos. Devem ser utilizadas pelo menos uma vez por período fiscal. Podem ser utilizadas para avaliar qualquer ganho ou perda ocorrido no momento da reavaliação. O ganho ou perda é um resultado das flutuações das taxas diárias. Deverá especificar que contas estão sujeitas à reavaliação.

Consulte o Manual de interface de dados da Infor para obter informações sobre as interfaces para taxas diárias.