Criar hierarquias de unidade contabilística

Tem de criar uma hierarquia para cada estrutura de unidade contabilística. A sua hierarquia de unidade contabilística pode conter um número ilimitado de níveis. Pode utilizar o balanço de zona em qualquer nível.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
  2. Abra o grupo corporativo financeiro e clique no separador Entidade contabilística. O nome efetivo deste separador é a etiqueta atribuída à Entidade contabilística no grupo corporativo financeiro.
  3. Abra uma entidade contabilística.
  4. Clique no separador Estruturas da unidade contabilística.
  5. Abra uma estrutura de unidade contabilística e clique no separador Hierarquia.
  6. Clique em Criar.
  7. Especifique as seguintes informações:
    Tipo
    Selecione o tipo de unidade contabilística. Se selecionar Lançamento, não será possível criar uma unidade contabilística secundária para esta unidade contabilística.
    Unidade contabilística
    Especifique o nome da unidade contabilística e a descrição. Não é possível alterar o nome após guardar a unidade contabilística, mas é possível alterar a descrição.
    Nota

    Quando cria uma unidade contabilística de resumo, o sistema adiciona automaticamente o número da estrutura e um caráter de sublinhado no início do nome da unidade contabilística de resumo para permitir que seja utilizada em várias estruturas. Por exemplo, se nomear a unidade contabilística de resumo de "INSTALAÇÕES", o sistema irá guardá-la como "1_INSTALAÇÕES" na primeira estrutura criada.

    Isto reduz o número permitido de caracteres para o nome de resumo. Se introduzir um nome de resumo que utiliza todos os caracteres permitidos no campo, o sistema elimina os caracteres no final do valor de resumo ao adicionar o número da estrutura antes do nome.

    Unidade contabilística do sistema
    Selecione esta caixa de seleção se esta for a unidade contabilística do sistema para transações geradas pelo sistema. Por exemplo, fecho do fim de exercício ou processamento e balanço de divisas. Uma entidade contabilística só pode ter uma unidade contabilística de sistema e deve ser uma unidade contabilística de lançamento. Esta pode ser a mesma unidade contabilística que a unidade de contabilidade da zona da entidade contabilística.
    Unidade contabilística entre entidades contabilísticas
    Selecione esta caixa de seleção se as transações entre entidades utilizarem unidades contabilísticas específicas.
    Incluir em editar orçamento
    Se utilizar a edição de orçamento, selecione esta caixa de seleção nas unidades contabilísticas de lançamento para definir a unidade contabilística a ser utilizada nos modelos de edição de orçamento.
    Identificador de orçamento
    Se utilizar a edição de orçamento, os identificadores de orçamento podem ser atribuídos a unidades contabilísticas de resumo. Os identificadores são utilizados nos modelos de edição de orçamento.
    Código de endereço
    Especifique o endereço associado à unidade contabilística da entidade contabilística.
  8. Se a entidade contabilística utilizar o balanço de zona, especifique as seguintes informações:
    É uma zona
    Este campo estará disponível se a entidade contabilística utilizar o balanço de zona. Selecione esta caixa de seleção se a unidade contabilística for uma zona. Para cada sucursal da unidade contabilística, deverá definir o nível superior ao qual pretende atribuir o balanço da zona.
    Unidade contabilística da zona
    Este campo estará disponível se a entidade contabilística utilizar o balanço de zona. Se selecionar É uma zona, selecione a unidade contabilística da zona com a qual pretende efetuar o balanço. Deve ser uma unidade contabilística de lançamento.
    Unidade contabilística da zona da entidade
    Este campo estará disponível se a entidade contabilística utilizar o balanço de zona. Selecione esta caixa de seleção se esta for a unidade de contabilidade da zona da entidade contabilística. A unidade de contabilidade da zona da entidade contabilística deve ser uma unidade contabilística independente. Não pode ser uma unidade contabilística secundária e não pode ser uma unidade contabilística primária. Além disso, não pode ser uma zona. Esta pode ser a mesma unidade contabilística que a unidade contabilística do sistema. Esta unidade contabilística é utilizada para fazer lançamentos de saldo para transações entre as unidades contabilísticas com zona e sem zona.
    Unidade contabilística de zona predefinida
    Este campo estará disponível se a entidade contabilística utilizar o balanço de zona. Selecione esta caixa de seleção se esta for a unidade contabilística da zona predefinida. Uma entidade contabilística pode ter apenas uma unidade contabilística da zona predefinida. A zona predefinida é utilizada para manter todas as transações em saldo quando as transações se cruzam com as zonas. A zona predefinida é o valor predefinido nas transações, mas pode ser substituída.
  9. Clique em Guardar.