Criar recursos de funcionários

Os recursos podem ser carregados a partir dos registos de funcionários. É necessário criar um recurso como um funcionário antes de poder ser criado e utilizado como recursos em Gestão de caixa.

  1. Selecione Administrador de caixa > Recursos > Recursos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique o nome do Funcionário.
  4. Para visualizar atividades atribuídas a recursos, clique em Atribuições atuais.
    O formulário Atividade atribuída mostra os seguintes separadores:
    • Faturas para processador

      Este separador mostra as faturas de A pagar atribuídas ao recurso para revisão e processamento.

    • Códigos de aprovação de fatura

      Este separador mostra os códigos de aprovação da fatura de A pagar atribuídos ao recurso.

    • Códigos de aprovação

      Este separador mostra os códigos de aprovação atribuídos ao recurso.

    • Fechar processo

      Este separador mostra as tarefas de fecho atribuídas ao recurso para processamento.

    • Tarefas agendadas

      Este separador mostra as tarefas de fecho atribuídas ao recurso.

    • Equipas

      Este separador mostra as equipas em que o recurso é membro.

  5. No separador Detalhes do recurso financeiro, especifique as seguintes informações:
    Referência 1 e 2
    Especifique até duas referências.
    Título
    Especifique uma descrição curta para identificar a conta nas listas e exibir noutras páginas.
    Residente nos EUA
    Selecione esta caixa de seleção se o recurso for residente nos Estados Unidos.
    Fatura enviada para minha aprovação
    Ao selecionar esta caixa de seleção, o recurso receberá notificações por e-mail para as faturas necessitarem da sua aprovação.
    Fatura rejeitada
    Ao selecionar esta caixa de seleção, o recurso receberá notificações por e-mail para as faturas que forem rejeitadas.
  6. Clique em Guardar.
    Os separadores Atribuições de aprovação de fatura e Reconciliação inteligente estão disponíveis.
    Nota

    Os recursos podem anexar uma imagem ao seu registo.