Criar contas bancárias

  1. Selecione Financeiro > Gestão de atividades do estudante > Configuração > Configuração da escola > Contas bancárias.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Escola
    Selecione uma escola.
    Conta bancária
    Especifique uma conta bancária.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
    Modelo de cheque para impressão a laser
    Selecione o modelo adequado de cheque para impressão a laser a ser usado para desembolsos. Se não houver modelos na lista, pode definir um na lista de modelos de cheque para impressão a laser.
    Número do último depósito
    Se for obrigatório que os depósitos da escola comecem com um número específico, especifique o número do último depósito. Os números de depósitos são numéricos. Se este campo estiver em branco, o primeiro número do depósito será 1.
    Numeração automática de desembolsos
    Selecione esta caixa de seleção se pretender que os desembolsos sejam numerados automaticamente.

    Se este campo estiver em branco, o número do cheque ou pagamento será obrigatório ao criar transações de desembolso.

    Número do último desembolso
    Se selecionar a caixa de seleção Numeração automática de desembolsos especifique o número do último desembolso. A numeração automática começa com este valor. Se esse campo estiver em branco, a numeração automática começa com 1.
  4. Na secção Atividades bancárias, atribua contas de atividade para seguir as atividades relacionadas com bancos.
    Atividade da conta bancária
    Atribua uma atividade para seguir os lançamentos de caixa a partir de recibos de atividades, desembolsos e transferências. Esta atividade deve ser uma atividade do tipo ativo.
    Atividade de fundos insuficientes
    Atribua uma atividade para seguir o local onde serão lançadas as taxas para fundos insuficientes. Esta atividade deve ser uma atividade do tipo ativo.
    Atividade de transação bancária
    Atribua uma atividade para seguir onde serão lançados os honorários bancários e outros encargos ou créditos. Esta atividade deve ser uma atividade do tipo passivo.
    Atividade de variação reconciliada
    Atribua uma atividade na qual qualquer variação do valor da transação bancária relativamente ao valor do extrato bancário será lançada. Esta atividade deve ser uma atividade do tipo passivo.
  5. Na secção Saldos bancários, selecione o saldo inicial da conta.
  6. Clique em Guardar.